ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,652 | 905,247 |
| 減価償却費 | 88,598 | 57,362 |
| 減損損失 | － | 28,733 |
| のれん償却額 | 8,150 | 8,150 |
| 助成金収入 | -30,474 | -41,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 125 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -641 |
| 支払利息 | 1,859 | 1,030 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -841,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,680 | 161,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,138 | -12,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,807 | -60,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,401 | -7,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,337 | 73,606 |
| その他 | -2,293 | 35,101 |
| 小計 | 55,620 | 305,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 740 |
| 利息の支払額 | -2,292 | -1,052 |
| 助成金の受取額 | 30,474 | 33,661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,627 | -24,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,366 | 314,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 110,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,810 | -55,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,454 | -35,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -111,200 |
| 貸付けによる支出 | -9,180 | -19,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,799 | 3,207 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 864,670 |
| その他 | -2,777 | -1,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,423 | 741,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,604 | -34,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,396 | -184,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,960 | 870,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,659 | 1,075,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
