ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905,247 | 36,138 |
| 減価償却費 | 57,362 | 36,938 |
| 減損損失 | 28,733 | － |
| のれん償却額 | 8,150 | 3,672 |
| 助成金収入 | -41,899 | -25,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | -362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 50 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 617 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -719 |
| 支払利息 | 1,030 | 1,119 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -841,952 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,004 | -59,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,331 | -8,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,899 | 16,715 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,540 | -24,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73,606 | -33,883 |
| その他 | 35,101 | -1,549 |
| 小計 | 305,575 | -59,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 740 | 733 |
| 利息の支払額 | -1,052 | -1,084 |
| 助成金の受取額 | 33,661 | 23,796 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,754 | -309,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,169 | -346,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,046 | -27,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,341 | -6,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,207 | 3,355 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,650 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 864,670 | － |
| その他 | -1,358 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 741,282 | -31,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,488 | -30,216 |
| 配当金の支払額 | － | -38,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,488 | -68,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870,963 | -446,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,623 | 629,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
