ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -145,438 | -152,110 |
| 減価償却費 | 17,818 | 24,527 |
| のれん償却額 | 1,836 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -580 | -290 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -374 |
| 支払利息 | 469 | 519 |
| 事務所改装費用 | － | 8,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,606 | 173,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,171 | -16,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,614 | -70,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,840 | 5,452 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,363 | 3,514 |
| その他 | -73 | 853 |
| 小計 | 12,016 | -23,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 466 |
| 利息の支払額 | -483 | -519 |
| 助成金の受取額 | 1,421 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 92,767 | -13,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,080 | -37,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,304 | -28,804 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,287 | -9,121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 10,794 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 587 | 914 |
| その他 | 580 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,373 | -44,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,546 | -3,300 |
| 配当金の支払額 | -25,413 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,959 | -3,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,747 | -85,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,371 | 500,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
