ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,068 | -145,438 |
| 減価償却費 | 16,445 | 17,818 |
| のれん償却額 | 1,836 | 1,836 |
| 助成金収入 | -23,625 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -357 |
| 支払利息 | 561 | 469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,563 | 204,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,630 | -42,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,777 | -54,614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,027 | -34,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,919 | 65,363 |
| その他 | -16,494 | -73 |
| 小計 | -16,662 | 12,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 358 |
| 利息の支払額 | -546 | -483 |
| 助成金の受取額 | 2,963 | 1,421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -195,620 | 92,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,250 | 106,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,578 | -13,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,181 | -2,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,613 | 587 |
| その他 | 2,638 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,508 | -14,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,108 | -32,546 |
| 配当金の支払額 | -38,119 | -25,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,227 | -57,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,986 | 33,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,623 | 663,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
