ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 881,329 | -25,068 |
| 減価償却費 | 39,425 | 16,445 |
| のれん償却額 | 4,075 | 1,836 |
| 助成金収入 | -9,527 | -23,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | -242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 617 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -599 |
| 支払利息 | 601 | 561 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -866,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,419 | -63,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,810 | -8,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,153 | 91,777 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,819 | -2,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,538 | 12,919 |
| その他 | 30,906 | -16,494 |
| 小計 | 319,373 | -16,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 615 |
| 利息の支払額 | -619 | -546 |
| 助成金の受取額 | 7,033 | 2,963 |
| 法人税等の支払額 | -19,713 | -195,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,574 | -209,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,948 | -14,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,395 | -2,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,596 | 2,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 864,670 | － |
| その他 | 28 | 2,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 804,951 | -11,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,380 | -15,108 |
| 配当金の支払額 | － | -38,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,380 | -53,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042,027 | -273,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,623 | 801,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
