ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -113,309 | 881,329 |
| 減価償却費 | 42,041 | 39,425 |
| のれん償却額 | 4,075 | 4,075 |
| 助成金収入 | -26,012 | -9,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -139 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -499 |
| 支払利息 | 971 | 601 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -866,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,831 | 253,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,874 | -9,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,786 | -80,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,803 | -5,819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,846 | 81,538 |
| その他 | -4,202 | 30,906 |
| 小計 | 1,644 | 319,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 499 |
| 利息の支払額 | -966 | -619 |
| 助成金の受取額 | 7,249 | 7,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,762 | -19,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,174 | 306,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,512 | -7,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,149 | -25,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,180 | -19,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 2,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 864,670 |
| その他 | 185 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,444 | 804,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,930 | -19,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,070 | -69,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,329 | 1,042,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,659 | 1,246,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
