ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -152,110 | -110,318 |
| 減価償却費 | 24,527 | 31,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -392 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -561 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 187 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -742 |
| 支払利息 | 519 | 55 |
| 固定資産除却損 | － | 214 |
| 事務所改装費用 | 8,458 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,632 | 130,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,786 | -33,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,657 | -58,557 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,452 | -36,001 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,514 | 22,719 |
| その他 | 853 | -1,429 |
| 小計 | -23,464 | -55,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 750 |
| 利息の支払額 | -519 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,946 | 1,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,463 | -53,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,804 | -7,137 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,676 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,121 | -27,546 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,794 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -635 |
| 貸付けによる支出 | -13,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 914 | 7,640 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,043 |
| その他 | 241 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,652 | -31,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300 | -1,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,300 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,415 | -86,602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 500,128 | 356,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
