ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,405 | -30,036 |
| 減価償却費 | 15,842 | 14,728 |
| のれん償却額 | － | 944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 825 | -5,207 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 1,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -183 |
| 支払利息 | 3,102 | 1,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,457 | 32,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,691 | -14,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,553 | 28,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,093 | -22,545 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,898 | 50,933 |
| その他 | 4,480 | 2,793 |
| 小計 | 216,240 | 60,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 294 |
| 利息の支払額 | -2,716 | -1,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -200 | -2,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,936 | 55,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,424 | -7,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,427 | -37,617 |
| 施設利用権の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,995 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,306 |
| その他 | -3,089 | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -129,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,885 | -39,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,277 | -37,124 |
| 株式の発行による収入 | 160,176 | － |
| その他 | -10,782 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,231 | -76,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,231 | -150,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,329 | 505,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
