ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,036 | -135,537 |
| 減価償却費 | 14,728 | 27,387 |
| のれん償却額 | 944 | 5,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,207 | -400 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,537 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -174 |
| 支払利息 | 1,713 | 2,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,269 | 135,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,973 | 1,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,047 | -53,264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,545 | 25,786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,933 | 26,163 |
| その他 | 2,793 | -1,905 |
| 小計 | 60,021 | 32,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 186 |
| 利息の支払額 | -1,841 | -2,120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,738 | -8,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,736 | 21,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,956 | -15,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,617 | -51,048 |
| 施設利用権の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1,030 |
| その他 | 5,979 | -2,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,590 | -68,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,439 | -16,662 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,124 | -34,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,563 | 48,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,434 | 2,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,055 | 308,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
