ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -47,207 | 5,405 |
| 減価償却費 | 18,094 | 15,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -805 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -456 | 825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,294 | -433 |
| 支払利息 | 3,410 | 3,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,986 | 197,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,930 | -27,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,493 | -57,553 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,193 | -11,093 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,797 | 85,898 |
| その他 | -2,611 | 4,480 |
| 小計 | 35,296 | 216,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,160 | 613 |
| 利息の支払額 | -3,303 | -2,716 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,274 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,879 | 213,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,627 | -2,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,158 | -5,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,995 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,480 | 50,000 |
| その他 | 7,449 | -3,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,143 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -13,885 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,434 | -43,277 |
| 株式の発行による収入 | － | 160,176 |
| その他 | － | -10,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,434 | 92,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,411 | 305,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,097 | 839,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
