ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,682 | -47,207 |
| 減価償却費 | 17,438 | 18,094 |
| のれん償却額 | 2,979 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | -805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,010 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -458 | -456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -2,294 |
| 支払利息 | 4,803 | 3,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,244 | 202,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,496 | -24,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,529 | -109,493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,922 | -12,193 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,638 | 10,797 |
| その他 | 12,269 | -2,611 |
| 小計 | 23,043 | 35,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 2,160 |
| 利息の支払額 | -4,745 | -3,303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,444 | -18,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,462 | 15,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,005 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,645 | -13,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,317 | -20,158 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 52,480 |
| その他 | 5,431 | 7,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,536 | 21,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,325 | -60,434 |
| 株式の発行による収入 | 176,140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,815 | -80,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,741 | -43,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,825 | 392,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
