ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -130,903 | -43,682 |
| 減価償却費 | 22,362 | 17,438 |
| のれん償却額 | 2,979 | 2,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 450 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -8,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214 | -458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -977 | -1,129 |
| 支払利息 | 5,996 | 4,803 |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,840 | 152,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,862 | -41,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,823 | -27,529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,902 | -11,922 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,637 | -32,638 |
| その他 | -330 | 12,269 |
| 小計 | -11,947 | 23,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 720 |
| 利息の支払額 | -5,970 | -4,745 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,039 | 8,444 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,881 | 27,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,001 | -9,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,013 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,338 | -2,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,256 | -15,317 |
| 子会社株式の取得による支出 | -52,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,355 | 3,000 |
| その他 | -4,730 | 5,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,958 | -25,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,172 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,132 | -94,325 |
| 株式の発行による収入 | － | 176,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,040 | 81,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,799 | 83,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,214 | 412,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
