ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52,037 | -130,903 |
| 減価償却額 | 21,125 | 22,362 |
| のれん償却額 | 2,979 | 2,979 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6 | 450 |
| 賞与引当金の増減額 | － | -13,200 |
| 退職給付引当金の増減額 | 575 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -214 |
| 受取利息及び配当金 | -901 | -977 |
| 支払利息 | 5,601 | 5,996 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額 | 140,368 | 165,840 |
| たな卸資産の増減額 | -48,865 | -38,862 |
| 仕入債務の増減額 | -6,376 | -45,823 |
| その他の流動資産の増減額 | -4,047 | -24,902 |
| その他の流動負債の増減額 | 12,824 | 35,637 |
| その他 | 768 | -330 |
| 小計 | 72,021 | -11,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 876 |
| 利息の支払額 | -6,332 | -5,970 |
| 法人税等の支払額 | -32,940 | -47,039 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,800 | -1,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,379 | -65,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -9,002 | -11,001 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 19,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,719 | -3,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,509 | -15,256 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -52,000 |
| 貸付による支出 | -25,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 4,446 | 4,355 |
| その他 | -3,456 | -4,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,240 | -62,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 81,172 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,403 | -105,132 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,403 | 76,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,263 | -52,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,916 | 272,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
