ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -91,483 | -52,037 |
| 減価償却費 | 28,250 | 21,125 |
| のれん償却額 | 2,979 | 2,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 303 | 575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -901 |
| 支払利息 | 5,802 | 5,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,598 | 140,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,982 | -48,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,726 | -6,376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,422 | -4,047 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,394 | 12,824 |
| その他 | 350 | 768 |
| 小計 | -15,412 | 72,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 430 |
| 利息の支払額 | -6,944 | -6,332 |
| 法人税等の支払額 | -11,606 | -32,940 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,800 | -1,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,283 | 31,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,006 | -9,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,622 | -5,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,813 | -15,509 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,285 | 4,446 |
| その他 | -4,535 | -3,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,691 | -54,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,520 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 249,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,709 | -72,403 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,770 | -21,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,204 | -44,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404,198 | 363,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,993 | 325,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
