ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -59,523 | -91,483 |
| 減価償却費 | 29,173 | 28,250 |
| のれん償却額 | 2,979 | 2,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,733 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,740 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 365 | 303 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,847 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -477 |
| 支払利息 | 4,822 | 5,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,701 | 61,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,625 | -16,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,554 | -23,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 103,140 | -20,422 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,569 | 38,394 |
| その他 | -115,693 | 350 |
| 小計 | 179,423 | -15,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 479 |
| 利息の支払額 | -5,956 | -6,944 |
| 法人税等の支払額 | -22,203 | -11,606 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,800 | -1,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,075 | -35,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -39,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,564 | -8,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,328 | -18,813 |
| その他 | 5,198 | -1,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,693 | -67,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,091 | -140,520 |
| 長期借入れによる収入 | － | 249,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,376 | -21,709 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,467 | 62,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,914 | -40,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,340 | 352,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,254 | 363,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
