ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -233,997 | -59,523 |
| 減価償却費 | 31,538 | 29,173 |
| のれん償却額 | 2,979 | 2,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -616 | -46,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,540 | -6,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,325 | 365 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,090 | -1,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -612 |
| 支払利息 | 4,292 | 4,822 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,562 | － |
| 訴訟関連損失 | 75,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,350 | 277,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,980 | -11,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,621 | -38,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,488 | 103,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,195 | 42,569 |
| その他 | 429 | -115,693 |
| 小計 | 77,212 | 179,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 612 |
| 利息の支払額 | -3,877 | -5,956 |
| 法人税等の支払額 | -14,324 | -22,203 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -60,000 | -1,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -600 | 150,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,448 | -2,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,392 | -9,328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,060 | － |
| その他 | -869 | 5,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,350 | -15,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,788 | -28,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,640 | -11,376 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,428 | -63,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,677 | 70,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,140 | 257,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,462 | 352,254 |
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