ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -144,543 | -100,785 |
| 減価償却費 | 45,246 | 58,069 |
| 減損損失 | 16,219 | － |
| のれん償却額 | 3,672 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,792 | -392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -580 | 1,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -773 |
| 支払利息 | 469 | 608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,602 |
| 固定資産除却損 | 2,651 | － |
| 事務所改装費用 | － | 8,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,740 | 53,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,758 | -6,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,931 | 5,274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,614 | 10,040 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,452 | -21,031 |
| その他 | 671 | 2,210 |
| 小計 | 18,523 | 24,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 793 |
| 利息の支払額 | -444 | -540 |
| 助成金の受取額 | 1,421 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 85,189 | -22,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,066 | 2,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,271 | -56,730 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,773 | -73,598 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,794 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,179 | 5,097 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,591 | -2,400 |
| その他 | -2,431 | -2,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,887 | -138,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,846 | -6,600 |
| 配当金の支払額 | -25,413 | － |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,259 | -6,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,079 | -142,245 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 585,543 | 443,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
