ネクストウェア（4814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -100,785 | -454,947 |
| 減価償却費 | 58,069 | 95,473 |
| 減損損失 | － | 62,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -392 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,345 | 2,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -773 | -1,084 |
| 支払利息 | 608 | 106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,602 | 124,378 |
| 事務所改装費用 | 8,458 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -13,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,284 | 36,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,225 | 37,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,274 | -62,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,040 | -25,655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,031 | 25,526 |
| その他 | 2,210 | 35,909 |
| 小計 | 24,688 | -137,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 1,134 |
| 利息の支払額 | -540 | -174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,254 | 699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,686 | -136,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,730 | -21,043 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,676 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,598 | -49,267 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,794 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,097 | 13,151 |
| 貸付けによる支出 | -13,000 | -768 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,400 | -7,424 |
| その他 | -2,813 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,327 | -15,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,600 | -1,950 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,604 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,245 | -153,850 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 443,298 | 289,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
