支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は1,318百万円となり、前連結会計年度末に比べて63百万円減少しました。これは、受取手形及び売掛金(純額)が182百万円、投資その他資産が68百万円、繰延資産が10百万円それぞれ減少し、現金及び預金が159百万円、仕掛品が47百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。
負債合計は862百万円となり、前連結会計年度末に比べて330百万円減少しました。これは、固定負債その他が137百万円、長期借入金が86百万円、支払手形及び買掛金が59百万円、1年内返済予定の長期借入金が31百万円、流動負債その他が17百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。
純資産合計は456百万円となり、前連結会計年度末に比べて266百万円増加しました。これは、資本金が153百万円、資本剰余金が153百万円それぞれ増加し、利益剰余金が23百万円、その他有価証券評価差額金が16百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。

2016/02/12 16:47