支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は1,414百万円となり、前連結会計年度末に比べて9百万円減少しました。これは、受取手形及び売掛金が219百万円、無形固定資産その他が10百万円減少したことと、現金及び預金が187百万円、仕掛品が29百万円、投資その他の資産が13百万円増加したことが主な要因であります。
負債合計は589百万円となり、前連結会計年度末に比べて152百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金が83百万円、長期借入金が53百万円、新株予約権付社債が40百万円、短期借入金が24百万円、1年内返済予定の長期借入金が12百万円減少したことと、流動負債その他が63百万円増加したことが主な要因であります。
純資産合計は824百万円となり、前連結会計年度末に比べて143百万円増加しました。これは、新株予約権の行使による新株発行に伴い資本金と資本剰余金がそれぞれ101百万円増加した一方、親会社株主に帰属する四半期純損失57百万円を計上したことが主な要因であります。

2018/02/14 11:54