仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は1,414百万円となり、前連結会計年度末に比べて9百万円減少しました。これは、受取手形及び売掛金が219百万円、無形固定資産その他が10百万円減少したことと、現金及び預金が187百万円、仕掛品が29百万円、投資その他の資産が13百万円増加したことが主な要因であります。
負債合計は589百万円となり、前連結会計年度末に比べて152百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金が83百万円、長期借入金が53百万円、新株予約権付社債が40百万円、短期借入金が24百万円、1年内返済予定の長期借入金が12百万円減少したことと、流動負債その他が63百万円増加したことが主な要因であります。

2018/02/14 11:54