営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果使用した資金は、49百万円となりました。収入の主な内訳は、税引前中間純利益297百万円、売上債権の減少額271百万円によるものであり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額325百万円、法人税等の支払額164百万円、その他の流動資産の増加額124百万円によるものであります。

2025/11/06 11:26

#2 要約中間キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△は損失)		△464,774	316,235
法人所得税の還付額		114,282	403
営業活動によるキャッシュ・フロー		110,578	203,341

2025/11/06 11:26