キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 9:24
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億295万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8078万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億7092万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 100 | -76 | -34 | 25 | -20 | 983 | 通期 | 354 | -96 | -45 | 257 | -22 | 1,205 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -20 | -53 | -33 | -74 | -18 | 1,098 | 通期 | 323 | -121 | -40 | 202 | -22 | 1,366 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 39 | -12 | -109 | 27 | - | 1,284 | 2Q | 16 | -16 | -76 | 0 | -15 | 1,289 | 3Q | 246 | -24 | -179 | 222 | - | 1,409 | 通期 | 347 | -29 | -71 | 318 | -26 | 1,614 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 128 | -166 | -122 | -38 | - | 1,453 | 2Q | 237 | -186 | -147 | 51 | - | 1,517 | 3Q | 556 | -229 | -194 | 327 | - | 1,746 | 通期 | 834 | -271 | -236 | 564 | - | 1,942 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 162 | -26 | -123 | 137 | - | 1,956 | 2Q | 257 | -52 | -165 | 205 | - | 1,981 | 3Q | 464 | 60 | -312 | 524 | - | 2,154 | 通期 | 1,037 | 4 | -388 | 1,041 | -64 | 2,595 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -65 | -4 | -195 | -69 | -4 | 2,331 | 2Q | 96 | -47 | -254 | 49 | -42 | 2,390 | 3Q | 248 | -55 | -315 | 193 | -50 | 2,473 | 通期 | 967 | -63 | -384 | 905 | -50 | 3,116 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 173 | -1 | -568 | 172 | -7 | 2,719 | 2Q | 513 | -5 | -627 | 507 | -7 | 2,996 | 3Q | 765 | -33 | -694 | 732 | -28 | 3,153 | 通期 | 1,835 | -58 | -752 | 1,777 | -57 | 4,141 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -74 | 2 | -259 | -72 | - | 3,810 | 2Q | 294 | -8 | -333 | 286 | -4 | 4,094 | 3Q | 581 | -11 | -412 | 570 | -5 | 4,299 | 通期 | 1,654 | -99 | -469 | 1,555 | -8 | 5,227 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 57 | -1,124 | -359 | -1,067 | -132 | 3,800 | 2Q | 273 | -1,127 | -451 | -854 | -134 | 3,922 | 3Q | 350 | -1,130 | -564 | -780 | -137 | 3,883 | 通期 | 1,399 | -1,165 | -980 | 234 | -255 | 4,480 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -117 | -23 | -430 | -140 | -24 | 3,910 | 2Q | 212 | -35 | -544 | 177 | -24 | 4,113 | 3Q | -571 | -81 | -803 | -652 | -24 | 3,025 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 2億5727万
- 2016年3月（連） -21.65%
- 2億156万
- 2017年3月（連） +57.89%
- 3億1826万
- 2018年3月（連） +77.16%
- 5億6383万
- 2019年3月（連） +84.59%
- 10億4079万
- 2020年3月（連） -13.09%
- 9億453万
- 2021年3月（連） +96.44%
- 17億7682万
- 2022年3月（連） -12.5%
- 15億5480万
- 2023年3月（連） -84.98%
- 2億3355万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.59%
- 2016年3月（連）
- 4.99%
- 2017年3月（連）
- 4.29%
- 2018年3月（連）
- 11.27%
- 2019年3月（連）
- 11.71%
- 2020年3月（連）
- 9.12%
- 2021年3月（連）
- 15.18%
- 2022年3月（連）
- 11.07%
- 2023年3月（連）
- 7.92%