営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)	前年同期比増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,206	7,359	△13,847
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,080	△3,518	2,563

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、55,180百万円(前連結会計年度末比1,174百万円減、同2.1%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/11/13 15:33

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)		△12,530		1,416
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		833		△17
営業活動によるキャッシュ・フロー		21,206		7,359

2025/11/13 15:33