キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 161億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 1,043 | -1,819 | 7,450 | -776 | -486 | 25,995 | 通期 | -35 | -5,155 | 11,261 | -5,190 | -816 | 25,184 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 7,475 | -958 | 2,074 | 6,516 | -328 | 35,206 | 通期 | 5,040 | 509 | 1,390 | 5,549 | -746 | 34,077 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -366 | -1,040 | -8,401 | -1,405 | -528 | 23,946 | 通期 | -2,619 | -1,072 | -11,638 | -3,690 | -1,038 | 18,322 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,809 | -1,333 | 2,693 | 9,476 | -526 | 30,726 | 通期 | 4,148 | -1,452 | 4,176 | 2,696 | -854 | 25,335 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -572 | 1,310 | 1,992 | 738 | -509 | 28,079 | 通期 | 14,293 | 1,008 | -2,307 | 15,301 | -1,141 | 38,248 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -10,016 | -121 | 3,388 | -10,137 | -168 | 32,751 | 2Q | -8,209 | 1,264 | 22,504 | -6,945 | -1,007 | 53,865 | 3Q | -3,663 | -2,821 | 12,805 | -6,484 | -1,125 | 45,829 | 通期 | 2,580 | -2,397 | 8,509 | 183 | -2,610 | 48,154 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -6,540 | -1,858 | 1,858 | -8,398 | -263 | 41,549 | 2Q | -6,524 | -2,575 | -2,296 | -9,099 | -638 | 36,665 | 3Q | 2,576 | -3,802 | 740 | -1,226 | -1,431 | 47,664 | 通期 | -12,322 | -5,473 | 2,363 | -17,795 | -6,416 | 32,702 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,796 | -1,653 | 1,284 | 3,143 | -1,182 | 37,111 | 2Q | 7,760 | -1,925 | 757 | 5,835 | -1,314 | 39,259 | 3Q | 19,314 | -2,992 | 100 | 16,322 | -1,414 | 49,065 | 通期 | 7,047 | -864 | -914 | 6,183 | -2,527 | 37,989 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 797 | -321 | -2,563 | 476 | -362 | 35,924 | 2Q | 6,179 | -2,293 | -1,298 | 3,886 | -1,284 | 40,605 | 3Q | 16,082 | -2,861 | 856 | 13,221 | -1,467 | 52,132 | 通期 | 7,059 | -7,978 | 6,244 | -919 | -2,781 | 43,415 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,469 | -573 | 384 | 2,896 | -109 | 46,748 | 2Q | 12,239 | -894 | 851 | 11,345 | -234 | 55,705 | 3Q | 24,661 | 2,148 | -1,323 | 26,809 | -300 | 68,906 | 通期 | 13,473 | 1,628 | -5,214 | 15,101 | -2,328 | 53,335 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,785 | 232 | 916 | 3,017 | -68 | 57,325 | 2Q | -9,440 | -560 | 5,853 | -10,000 | -411 | 49,273 | 3Q | 4,096 | -1,458 | 6,722 | 2,638 | -581 | 62,740 | 通期 | -11,032 | -8,763 | 15,931 | -19,795 | -3,362 | 49,571 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 16,193 | -4,125 | -3,924 | 12,068 | -133 | 57,846 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年6月（連）
- -51億9011万
- 2015年6月（連） プラ転
- 55億4868万
- 2016年6月（連） マイ転
- -36億9020万
- 2017年3月（連） プラ転
- 26億9600万
- 2018年3月（連） +467.54%
- 153億100万
- 2019年3月（連） -98.8%
- 1億8300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -177億9500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 61億8300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億1900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 151億100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -197億9500万
設備投資#12#13*
- 2014年6月（連）
- -8億1585万
- 2015年6月（連）減少-8.56%
- -7億4604万
- 2016年6月（連）増加+39.12%
- -10億3788万
- 2017年3月（連）減少-17.72%
- -8億5399万
- 2018年3月（連）増加+33.61%
- -11億4100万
- 2019年3月（連）増加+128.75%
- -26億1000万
- 2020年3月（連）増加+145.82%
- -64億1600万
- 2021年3月（連）減少-60.61%
- -25億2700万
- 2022年3月（連）増加+10.05%
- -27億8100万
- 2023年3月（連）減少-16.29%
- -23億2800万
- 2024年3月（連）増加+44.42%
- -33億6200万
営業CFマージン
- 2014年6月（連）
- -0.1%
- 2015年6月（連）
- 13.23%
- 2016年6月（連）
- -5.98%
- 2017年3月（連）
- 11.38%
- 2018年3月（連）
- 23.76%
- 2019年3月（連）
- 204.6%
- 2020年3月（連）
- -33.36%
- 2021年3月（連）
- 17.41%
- 2022年3月（連）
- 9.68%
- 2023年3月（連）
- 44.81%
- 2024年3月（連）
- -29.14%