前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	-6,642	8,266
減価償却費及び償却費	1,804	1,857
受取利息及び受取配当金	-24	-26
支払利息及び社債利息	134	130
持分法による投資損益（△は益）	-809	-1,872
投資有価証券に関する損益（△は益）	7,911	-526
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-1
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	4,494	-2,708
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-1,082	-5,696
棚卸資産の増減額（△は増加）	-21	-90
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	7,784	-7,794
未払消費税等の増減額（△は減少）	-273	118
その他	-1,086	-1,161
小計	12,190	-9,502
利息及び配当金の受取額	759	731
利息の支払額	-50	-58
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-659	-612
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	12,239	-9,440
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-234	-411
無形資産の取得による支出	-772	-933
投資有価証券の取得による支出	-2	-213
投資有価証券の売却による収入	128	149
投資事業組合からの分配による収入	61	793
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-38	-1
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	－	58
その他	-38	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-894	-560
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,030	14,510
長期借入れによる収入	1,100	25,100
長期借入金の返済による支出	-1,237	-1,623
社債の償還による支出	－	-25,000
リース負債の返済による支出	-867	-858
非支配持分からの払込による収入	463	499
自己株式の取得による支出		-5,076
配当金の支払額	-1,647	-1,703
その他	9	4
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	851	5,853
現金及び現金同等物に係る換算差額	94	85
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	12,290	-4,062
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,335	49,273

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート