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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	8,266	-12,530
減価償却費及び償却費	1,857	2,017
減損損失	－	102
受取利息及び受取配当金	-26	-33
支払利息及び社債利息	130	159
持分法による投資損益（△は益）	-1,872	-1,821
投資有価証券に関する損益（△は益）	-526	4,350
関係会社株式売却損益（△は益）	-1	－
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-2,708	7,287
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-5,696	12,193
棚卸資産の増減額（△は増加）	-90	27
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-7,794	8,920
未払消費税等の増減額（△は減少）	118	-462
その他	-1,161	-546
小計	-9,502	19,662
利息及び配当金の受取額	731	870
利息の支払額	-58	-160
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-612	833
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,440	21,206
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-411	-299
無形資産の取得による支出	-933	-1,632
投資有価証券の取得による支出	-213	-1,095
投資有価証券の売却による収入	149	1
投資事業組合からの分配による収入	793	－
子会社の取得による支出	－	-1,008
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-1	-1,503
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	58	－
事業譲受による支出	－	-642
その他	-2	99
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-560	-6,080
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	14,510	-2,815
長期借入れによる収入	25,100	500
長期借入金の返済による支出	-1,623	-1,975
社債の償還による支出	-25,000	－
リース負債の返済による支出	-858	-881
非支配持分からの払込による収入	499	10
自己株式の取得による支出	-5,076	-4,512
自己株式の処分による収入	－	40
配当金の支払額	-1,703	-1,893
その他	4	29
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	5,853	-11,496
現金及び現金同等物に係る換算差額	85	-127
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-4,062	3,502
現金及び現金同等物の四半期末残高	49,273	53,072

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート