デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年7月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,702 | 3,494 |
| 減価償却費 | 185 | 169 |
| ソフトウエア償却費 | 253 | 280 |
| のれん償却額 | 235 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -7 |
| 支払利息 | 38 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -310 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,927 | -1,233 |
| 持分変動損益（△は益） | -31 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,368 | -717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | 51 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -587 | -1,311 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -115 | 167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | 66 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,229 | -2,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517 | 280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 328 | -748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | -147 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,157 | 868 |
| その他 | 197 | 61 |
| 小計 | 11,043 | -837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 540 |
| 利息の支払額 | -39 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -373 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,808 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114 | -149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,334 | -14 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -500 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,981 | 2,799 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -314 |
| その他 | 81 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | 1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | 2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093 | -3,767 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 4 |
| 配当金の支払額 | -1,406 | -942 |
| その他 | -6 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,693 | 1,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,404 | 2,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,726 | 28,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
