デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,494 | 4,929 |
| 減価償却費 | 169 | 180 |
| ソフトウエア償却費 | 280 | 322 |
| のれん償却額 | 235 | 331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -23 |
| 支払利息 | 41 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,233 | -1,359 |
| 持分変動損益（△は益） | -4 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -717 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | -1,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | 894 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,311 | -2,067 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 167 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 78 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,380 | -3,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280 | -428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -748 | -267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147 | 11 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 868 | -5,347 |
| その他 | 61 | 285 |
| 小計 | -837 | -7,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 611 |
| 利息の支払額 | -50 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -373 | -943 |
| 法人税等の還付額 | 148 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -8,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -538 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,075 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -1,820 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,799 | 903 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 452 | 1,237 |
| その他 | -307 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,767 | -1,159 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 21 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 25,213 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -5,005 |
| 配当金の支払額 | -942 | -1,130 |
| その他 | -1 | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,992 | 22,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,743 | 15,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,248 | 53,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
