デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,802,338 | 4,710,687 |
| 減価償却費 | 153,025 | 185,117 |
| ソフトウエア償却費 | 210,760 | 253,210 |
| のれん償却額 | 235,820 | 235,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,152 | -30,797 |
| 支払利息 | 51,883 | 38,497 |
| 為替差損益（△は益） | 108,051 | -310,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,060,865 | -1,935,797 |
| 持分変動損益（△は益） | -99,168 | -31,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,368,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,141 | 24,390 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,486,790 | -587,169 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 31,824 | -115,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,006 | -22,701 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,926,051 | -2,229,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,964 | 517,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,178 | 328,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197,038 | 27,144 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,066,641 | 11,157,252 |
| その他 | 102,334 | 197,901 |
| 小計 | 1,756,680 | 11,043,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,039 | 524,493 |
| 利息の支払額 | -52,517 | -39,382 |
| 法人税等の支払額 | -2,092,143 | -771,188 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 51,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365,937 | 10,808,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,331 | -114,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352,026 | -410,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439,269 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -204,329 | -2,334,901 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,981,842 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 59,649 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,748 | -35,608 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,047 | － |
| その他 | 83,449 | 81,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,558 | -1,332,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,545,000 | 4,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,132,807 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,764,144 | -1,093,346 |
| 株式の発行による収入 | 17,500 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,172,845 | -1,406,662 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59,117 | － |
| その他 | -9,854 | -6,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,400,654 | 2,693,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325,183 | 235,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,131,335 | 12,404,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,946,024 | 30,726,356 |
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