四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,693,350 | 2,802,338 |
| 減価償却費 | 147,319 | 153,025 |
| ソフトウエア償却費 | 208,344 | 210,760 |
| 減損損失 | 2,649 | － |
| のれん償却額 | 389,707 | 235,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,056 | -9,152 |
| 支払利息 | 46,569 | 51,883 |
| 為替差損益（△は益） | -686,078 | 108,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -905,820 | -1,060,865 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,234,147 | -99,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,490 | -295,141 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -36,694 | -3,486,790 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -31,565 | 31,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,295 | -19,006 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,794,717 | -2,926,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,911 | -15,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,181 | 103,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,014 | -197,038 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,105,983 | 6,066,641 |
| その他 | -180,955 | 102,334 |
| 小計 | 8,768,983 | 1,756,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,417 | 22,039 |
| 利息の支払額 | -51,589 | -52,517 |
| 法人税等の支払額 | -1,262,615 | -2,092,143 |
| 法人税等の還付額 | 7,561 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,474,758 | -365,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,509 | -176,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,188 | -352,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451,818 | -439,269 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -69,246 | -204,329 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 59,649 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,600 | -21,748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,047 |
| その他 | -44,922 | 83,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958,285 | -1,039,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | -12,545,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 13,132,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,824 | -7,764,144 |
| 株式の発行による収入 | 37,727 | 17,500 |
| 配当金の支払額 | -233,155 | -1,172,845 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -59,117 |
| その他 | -15,069 | -9,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,073,677 | -8,400,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,431,870 | -325,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,022,020 | -10,131,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,205,566 | 23,946,024 |