四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,146,807 | 5,694,655 |
| 減価償却費 | 101,235 | 147,319 |
| ソフトウエア償却費 | 194,359 | 208,344 |
| 減損損失 | 376 | 2,649 |
| のれん償却額 | 395,099 | 389,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,848 | -6,056 |
| 支払利息 | 41,629 | 46,569 |
| 為替差損益（△は益） | -254,127 | -686,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -776,623 | -905,820 |
| 持分変動損益（△は益） | -350,372 | -2,234,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,396 | -68,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597,999 | -96,490 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -556,211 | -36,694 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 192,387 | -31,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,981 | -19,599 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,377,822 | -2,794,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,272 | 77,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,460 | 112,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,400 | 44,014 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,652,043 | 9,105,983 |
| その他 | -30,366 | -180,955 |
| 小計 | 1,830,599 | 8,768,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,035 | 12,417 |
| 利息の支払額 | -41,441 | -51,589 |
| 法人税等の支払額 | -806,389 | -1,262,615 |
| 法人税等の還付額 | 57,141 | 7,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,945 | 7,474,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,764 | -76,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250,171 | -251,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,592,347 | -451,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 626,895 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -144,984 | -69,246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,539 | -64,600 |
| その他 | -216,474 | -44,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,819,386 | -958,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,600,000 | 25,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,700,004 | -26,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,193 | -315,824 |
| 株式の発行による収入 | 104,522 | 37,727 |
| 配当金の支払額 | -231,235 | -233,155 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,742,535 | － |
| その他 | -13,194 | -15,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,450,429 | 2,073,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,144 | 1,431,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,904,132 | 10,022,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,995,118 | 35,205,566 |