デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,347,741 | 2,146,807 |
| 減価償却費 | 91,658 | 101,235 |
| ソフトウエア償却費 | 236,936 | 194,359 |
| 減損損失 | － | 376 |
| のれん償却額 | 533,904 | 395,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,614 | -3,848 |
| 支払利息 | 67,707 | 41,629 |
| 為替差損益（△は益） | -172,148 | -254,127 |
| 株式交付費 | 669 | 657 |
| 持分変動損益（△は益） | -18,603 | -350,372 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,666 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,439 | -116,396 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -505,689 | -556,211 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 62,403 | 192,387 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,720,008 | -2,377,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168,277 | -12,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,521 | -6,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,802,795 | 3,652,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -566,796 | -776,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,356 | -597,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,564 | -27,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,316 | 217,272 |
| その他 | -51,711 | -31,023 |
| 小計 | 1,822,447 | 1,830,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 3,035 |
| 利息の支払額 | -56,290 | -41,441 |
| 法人税等の支払額 | -1,039,583 | -806,389 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 57,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,991 | 1,042,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,204 | -235,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384,607 | -250,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -447,950 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,996 | -1,592,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,000 | 626,895 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -51,000 | -144,984 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,678 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,497 | 531 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,993 | -6,539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,625 | 72 |
| その他 | -101,535 | -217,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,488 | -1,819,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,500,000 | 5,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,780,000 | -3,700,004 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,050,004 | -52,193 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 104,522 |
| 配当金の支払額 | -214,771 | -231,235 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,742,535 |
| その他 | -61,560 | -13,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,664 | 7,450,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,270 | 230,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,562 | 6,904,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,758,947 | 15,539,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,539,384 | 25,995,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
