デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 671,750 | 1,347,741 |
| 減価償却費 | 39,685 | 91,658 |
| ソフトウエア償却費 | 55,063 | 236,936 |
| 減損損失 | 7,936 | － |
| のれん償却額 | 88,699 | 533,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,476 | -4,614 |
| 支払利息 | 12,539 | 67,707 |
| 為替差損益（△は益） | -13,358 | -172,148 |
| 株式交付費 | 45,540 | 669 |
| 持分変動損益（△は益） | -14,740 | -18,603 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -149,439 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,007,429 | -505,689 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 35,061 | 62,403 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -844,868 | -2,720,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,503 | -168,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,588 | -20,521 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,463,412 | 3,802,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -451,913 | -566,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,155 | 69,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,274 | -12,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,631 | 16,316 |
| その他 | -36,846 | -51,711 |
| 小計 | 1,063,025 | 1,822,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,319 | 413 |
| 利息の支払額 | -10,049 | -56,290 |
| 法人税等の支払額 | -37,903 | -1,039,583 |
| 法人税等の還付額 | 16,513 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,905 | 726,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,814 | -271,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,773 | -384,607 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -447,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,249 | -300,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 175,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -51,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30,678 |
| 貸付けによる支出 | -600,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600,392 | 1,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,993 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 587 | 8,625 |
| その他 | -1,359 | -101,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,217 | -1,355,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550,000 | 19,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,180,000 | -27,780,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,570 | -2,050,004 |
| 株式の発行による収入 | 8,244,784 | 0 |
| 配当金の支払額 | -546 | -214,771 |
| その他 | 573 | -61,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,333,241 | 393,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,234 | 15,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,088,163 | -219,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,271,775 | 14,359,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,359,939 | 15,539,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
