デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187,453 | 671,750 |
| 減価償却費 | 43,398 | 39,685 |
| ソフトウエア償却費 | 53,880 | 55,063 |
| 減損損失 | 22,157 | 7,936 |
| のれん償却額 | 88,699 | 88,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,664 | -7,476 |
| 支払利息 | 23,823 | 12,539 |
| 為替差損益（△は益） | 766 | -13,358 |
| 株式交付費 | － | 45,540 |
| 持分変動損益（△は益） | -18,918 | -14,740 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,667 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -483,320 | -1,007,429 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,061 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -642,677 | -844,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,170 | -75,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,434 | -21,588 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 944,357 | 2,463,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -413,572 | -451,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 545,089 | 92,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,033 | 20,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572,963 | 4,631 |
| その他 | 56,753 | -36,846 |
| 小計 | -122,497 | 1,063,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,510 | 7,319 |
| 利息の支払額 | -20,119 | -10,049 |
| 法人税等の支払額 | -2,305 | -37,903 |
| 法人税等の還付額 | 10,574 | 16,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,836 | 1,038,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,493 | -22,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,806 | -170,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,067 | -103,249 |
| 貸付けによる支出 | -2,100,000 | -600,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,101,532 | 600,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,976 | 587 |
| その他 | -6,165 | -1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,999 | -297,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | 1,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,530,000 | -3,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,570 | -281,570 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,244,784 |
| 配当金の支払額 | -2,086 | -546 |
| その他 | -15,405 | 573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,061 | 6,333,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | 13,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,664 | 7,088,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,875,910 | 7,302,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,302,246 | 14,359,939 |
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