デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:57
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年7月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,819 | 7,619 |
| 減価償却費 | 264 | 351 |
| ソフトウエア償却費 | 392 | 612 |
| 減損損失 | 104 | 25 |
| のれん償却額 | 353 | 570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -9 |
| 支払利息 | 56 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | -222 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,528 | -2,768 |
| 持分変動損益（△は益） | -47 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,829 | -1,032 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -386 | -1,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -808 | -907 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -66 | -1,100 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | 189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | -27 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,025 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 950 | 1,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 700 | -448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | -98 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,247 | 11,365 |
| その他 | 483 | 540 |
| 小計 | 5,407 | 14,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 1,145 |
| 利息の支払額 | -49 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -1,789 | -1,228 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,148 | 14,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223 | -308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -630 | -833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -1,190 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,334 | -14 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -600 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,427 | 2,863 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 投資不動産の取得による支出 | -19 | -57 |
| 事業譲渡による収入 | 63 | 65 |
| その他 | 124 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452 | 1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800 | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,713 | -4,879 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 38 |
| 配当金の支払額 | -1,407 | -943 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7 | 81 |
| その他 | -10 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,176 | -2,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,013 | 12,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,335 | 38,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
