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次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	-11,858	6,136
減価償却費及び償却費	2,716	2,794
受取利息及び受取配当金	-53	-48
支払利息及び社債利息	202	181
持分法による投資損益（△は益）	-143	-2,765
投資有価証券に関する損益（△は益）	8,308	-268
関係会社株式売却損益（△は益）	-2,720	-1
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	4,752	-4,389
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	6,119	-3,888
棚卸資産の増減額（△は増加）	-54	-67
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	18,299	7,546
未払消費税等の増減額（△は減少）	-167	187
その他	-395	-1,177
小計	25,004	4,240
利息及び配当金の受取額	1,501	1,548
利息の支払額	-76	-108
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-1,767	-1,585
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	24,661	4,096
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-300	-581
無形資産の取得による支出	-1,221	-1,548
投資有価証券の取得による支出	-3	-302
投資有価証券の売却による収入	846	1,644
投資事業組合からの分配による収入	61	793
子会社の取得による支出	－	-1,000
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-538	-501
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	3,337	58
その他	-35	-21
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,148	-1,458
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,560	15,640
長期借入れによる収入	1,100	26,100
長期借入金の返済による支出	-1,921	-2,459
社債の償還による支出	－	-25,000
リース負債の返済による支出	-1,300	-1,286
非支配持分からの払込による収入	765	499
自己株式の取得による支出	-4,896	-5,076
配当金の支払額	-1,647	-1,703
その他	16	7
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,323	6,722
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	46
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	25,490	9,406
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,906	62,740

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

4819 デジタルガレージ

四半期報告書-第29期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート