デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,248,792 | 7,574,755 |
| 減価償却費 | 291,543 | 307,631 |
| ソフトウエア償却費 | 419,858 | 453,315 |
| 減損損失 | 657,611 | － |
| のれん償却額 | 754,098 | 471,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,150 | -18,466 |
| 支払利息 | 97,871 | 85,953 |
| 為替差損益（△は益） | -1,102,679 | 699,384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,080,806 | -2,406,206 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,363,553 | -157,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,480 | － |
| 関係会社整理損 | 77,109 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 270 | -521,202 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -23,995 | -706,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,139 | -1,526,848 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,437,205 | -4,239,786 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -49,538 | 531,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,592 | -13,398 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,016,113 | -2,338,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489,763 | 710,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,639 | 48,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 249,819 | -63,543 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,612,033 | 975,382 |
| その他 | 299,487 | 238,964 |
| 小計 | 6,746,366 | 105,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629,567 | 824,979 |
| 利息の支払額 | -102,025 | -83,835 |
| 法人税等の支払額 | -2,241,394 | -3,465,533 |
| 法人税等の還付額 | 7,561 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,040,076 | -2,618,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,722 | -315,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581,319 | -721,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -951,521 | -1,195,346 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -332,291 | -204,329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,613,908 | 549,791 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,176 | -24,851 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,840 | 58,567 |
| 投資不動産の取得による支出 | -43,055 | -19,804 |
| その他 | 10,602 | 103,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 508,610 | -1,071,606 |
| 事業譲渡による収入 | 20,000 | 698,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,245,000 | -14,545,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,000 | 13,102,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,775 | -8,939,557 |
| 株式の発行による収入 | 54,240 | 17,403 |
| 配当金の支払額 | -233,941 | -1,174,830 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,400 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -404,163 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,087,596 | -85,171 |
| その他 | -172,954 | -13,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,390,209 | -11,637,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,954,918 | -427,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,893,814 | -15,755,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,077,359 | 18,321,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
