デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,035,016 | 9,248,993 |
| 減価償却費 | 229,091 | 291,543 |
| ソフトウエア償却費 | 401,531 | 419,858 |
| 減損損失 | 376 | 657,611 |
| のれん償却額 | 756,336 | 754,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,863 | -18,150 |
| 支払利息 | 88,196 | 97,871 |
| 為替差損益（△は益） | -153,280 | -1,102,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,741,139 | -2,080,806 |
| 持分変動損益（△は益） | -374,492 | -2,363,553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220,955 | -68,480 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 707 | 55,629 |
| 関係会社整理損 | － | 77,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -960,614 | -148,139 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,971,738 | -1,437,205 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 267,974 | -49,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,211 | -71,793 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 444,332 | -3,016,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,748 | 489,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,419 | -71,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,605 | 249,819 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,751,818 | 4,612,033 |
| その他 | 317,794 | 220,133 |
| 小計 | 888,180 | 6,746,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517,646 | 629,567 |
| 利息の支払額 | -102,084 | -102,025 |
| 法人税等の支払額 | -1,396,074 | -2,241,394 |
| 法人税等の還付額 | 57,431 | 7,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,900 | 5,040,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,155 | -164,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512,701 | -581,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,189,218 | -951,521 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -214,329 | -332,291 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 893,354 | 346 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,613,908 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,838 | -73,176 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,025 | 9,840 |
| 投資不動産の取得による支出 | -249,150 | -43,055 |
| その他 | -287,204 | 30,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,155,218 | 508,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300,000 | 12,245,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,263,400 | 4,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,349 | -913,775 |
| 株式の発行による収入 | 136,932 | 54,240 |
| 配当金の支払額 | -233,735 | -233,941 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,371,344 | 3,400 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -404,163 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,087,596 |
| その他 | -265,621 | -172,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,260,971 | 1,390,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,707 | 1,954,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,092,559 | 8,893,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,183,545 | 34,077,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
