有価証券報告書-第20期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 24,294,997 | 30,956,199 |
金銭の信託 | 889,164 | 3,120,279 |
受取手形及び売掛金 | 3,658,527 | 3,824,046 |
営業投資有価証券 | 8,063,977 | 8,208,111 |
投資損失引当金 | -488,652 | -450,817 |
商品 | 1,080 | 2,676 |
仕掛品 | 18,591 | 95,275 |
原材料及び貯蔵品 | 1,446 | 1,102 |
繰延税金資産 | 56,295 | 75,080 |
未収入金 | 8,596,697 | 11,646,489 |
その他 | 377,970 | 293,568 |
貸倒引当金 | -14,836 | -19,757 |
流動資産計 | 45,455,259 | 57,752,254 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,069,692 | 1,157,022 |
減価償却累計額 | -155,792 | -213,530 |
建物及び構築物(純額) | 913,900 | 943,491 |
機械装置及び運搬具 | 13,692 | 13,692 |
減価償却累計額 | -2,629 | -4,879 |
機械装置及び運搬具(純額) | 11,062 | 8,812 |
工具 | 1,150,036 | 1,301,901 |
減価償却累計額 | -618,935 | -749,659 |
工具 | 531,100 | 552,242 |
土地 | 682,165 | 738,228 |
リース資産 | 110,153 | 14,328 |
減価償却累計額 | -89,849 | -6,447 |
リース資産(純額) | 20,304 | 7,880 |
有形固定資産合計 | 2,158,533 | 2,250,655 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,210,198 | 1,314,926 |
のれん | 7,354,590 | 6,237,218 |
その他 | 23,121 | 22,187 |
無形固定資産合計 | 8,587,910 | 7,574,332 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 10,644,406 | 14,220,454 |
長期貸付金 | 15,130 | 15,130 |
繰延税金資産 | 60,260 | 8,103 |
投資不動産 | 3,619,102 | 4,201,019 |
その他 | 537,599 | 539,145 |
貸倒引当金 | -39,245 | -39,245 |
投資損失引当金 | -29,237 | -17,533 |
投資その他の資産合計 | 14,808,016 | 18,927,074 |
固定資産計 | 25,554,459 | 28,752,062 |
資産の部合計 | 71,009,719 | 86,504,317 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,629,586 | 2,039,224 |
短期借入金 | 3,300,000 | 15,545,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 390,686 | 7,988,860 |
未払法人税等 | 1,241,682 | 2,147,718 |
賞与引当金 | 147,757 | 139,398 |
預り金 | 16,434,414 | 20,998,870 |
繰延税金負債 | 1,264,626 | 506,377 |
その他 | 1,052,408 | 1,258,363 |
流動負債計 | 25,461,162 | 50,623,812 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 8,841,160 | 5,546,550 |
繰延税金負債 | 43,066 | 938,197 |
退職給付に係る負債 | 89,152 | 88,319 |
その他 | 85,420 | 232,910 |
固定負債計 | 9,058,799 | 6,805,977 |
負債の部合計 | 34,519,961 | 57,429,790 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 7,399,002 | 7,426,431 |
資本剰余金 | 10,817,448 | 2,854,445 |
利益剰余金 | 9,615,957 | 14,439,097 |
自己株式 | -69,840 | -69,840 |
株主資本合計 | 27,762,568 | 24,650,134 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,193,931 | 2,585,843 |
為替換算調整勘定 | 485,678 | 1,416,702 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,679,609 | 4,002,546 |
新株予約権 | 141,121 | 295,632 |
少数株主持分 | 5,906,458 | 126,215 |
純資産の部合計 | 36,489,758 | 29,074,527 |
負債・純資産合計 | 71,009,719 | 86,504,317 |
個別決算
勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,392,382 | 6,970,880 |
受取手形 | 92,472 | 112,993 |
売掛金 | 2,241,900 | 2,446,991 |
仕掛品 | 18,591 | 23,276 |
原材料及び貯蔵品 | 1,446 | 1,102 |
前渡金 | 61,907 | 37,732 |
前払費用 | 75,539 | 76,535 |
短期貸付金 | 1,781,620 | 2,968,543 |
未収入金 | 714,466 | 1,066,294 |
その他 | 10,348 | 6,398 |
貸倒引当金 | -5,468 | -110,234 |
流動資産計 | 8,385,206 | 13,600,513 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 216,140 | 210,702 |
構築物 | 1,556 | 1,455 |
車両及び運搬具(純額) | 11,062 | 8,812 |
工具器具・備品(純額) | 68,550 | 111,862 |
リース資産 | 9,557 | - |
有形固定資産合計 | 306,868 | 332,833 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,040,684 | 940,778 |
商標権 | 2,820 | 3,178 |
ソフトウエア | 10,170 | 73,831 |
その他 | 10,869 | 10,074 |
無形固定資産合計 | 1,064,545 | 1,027,862 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,234,974 | 5,408,167 |
関係会社株式 | 17,458,182 | 32,023,388 |
長期貸付金 | 15,130 | 15,130 |
関係会社長期貸付金 | 2,457,560 | 2,900,450 |
長期前払費用 | 8,910 | 120,700 |
敷金及び保証金 | 245,911 | 233,130 |
その他 | 34,365 | 35,220 |
貸倒引当金 | -39,245 | -39,245 |
投資その他の資産合計 | 23,415,788 | 40,696,942 |
固定資産計 | 24,787,202 | 42,057,639 |
資産の部合計 | 33,172,409 | 55,658,152 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,135,097 | 1,310,541 |
短期借入金 | 2,300,000 | 13,545,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 287,766 | 5,825,800 |
リース債務 | 11,265 | - |
未払金 | 169,810 | 181,547 |
未払法人税等 | 427,480 | 1,235,771 |
預り金 | 19,297 | 31,378 |
賞与引当金 | 114,542 | 101,089 |
その他 | 35,568 | 105,069 |
流動負債計 | 4,500,828 | 22,336,197 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,988,600 | 5,546,550 |
繰延税金負債 | 35,477 | 754,358 |
退職給付引当金 | 77,104 | 88,319 |
その他 | 77,255 | 109,304 |
固定負債計 | 7,178,437 | 6,498,532 |
負債の部合計 | 11,679,265 | 28,834,730 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 7,399,002 | 7,426,431 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 7,491,718 | 7,519,115 |
その他資本剰余金 | 3,593,304 | 3,593,304 |
資本剰余金合計 | 11,085,022 | 11,112,419 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 2,914,148 | 6,596,671 |
利益剰余金合計 | 2,914,148 | 6,596,671 |
自己株式 | -69,840 | -69,840 |
株主資本合計 | 21,328,333 | 25,065,681 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 50,547 | 1,525,852 |
その他の包括利益累計額合計 | 50,547 | 1,525,852 |
新株予約権 | 114,262 | 231,888 |
純資産の部合計 | 21,493,143 | 26,823,422 |
負債・純資産合計 | 33,172,409 | 55,658,152 |