有価証券報告書-第21期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,956,199 | 15,703,552 |
| 金銭の信託 | 3,120,279 | 2,592,659 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,824,046 | 5,441,873 |
| 営業投資有価証券 | 8,208,111 | 11,164,418 |
| 投資損失引当金 | -450,817 | -1,000,073 |
| 商品 | 2,676 | 4,007 |
| 仕掛品 | 85,992 | 94,091 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,102 | 1,153 |
| 繰延税金資産 | 75,080 | 48,063 |
| 未収入金 | 11,646,489 | 13,946,329 |
| その他 | 293,568 | 352,810 |
| 貸倒引当金 | -19,757 | -24,800 |
| 流動資産計 | 57,742,971 | 48,324,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,157,022 | 1,233,671 |
| 減価償却累計額 | -213,530 | -265,320 |
| 建物及び構築物（純額） | 943,491 | 968,350 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,692 | 20,820 |
| 減価償却累計額 | -4,879 | -7,897 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,812 | 12,923 |
| 工具 | 1,301,901 | 1,352,699 |
| 減価償却累計額 | -749,659 | -861,818 |
| 工具 | 552,242 | 490,880 |
| 土地 | 738,228 | 713,885 |
| リース資産 | 14,328 | 14,328 |
| 減価償却累計額 | -6,447 | -9,313 |
| リース資産（純額） | 7,880 | 5,015 |
| 建設仮勘定 | － | 88,312 |
| 有形固定資産合計 | 2,250,655 | 2,279,367 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,314,926 | 1,664,580 |
| のれん | 6,237,218 | 5,765,576 |
| その他 | 22,187 | 25,435 |
| 無形固定資産合計 | 7,574,332 | 7,455,592 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,220,454 | 14,844,428 |
| 長期貸付金 | 15,130 | 15,130 |
| 繰延税金資産 | 8,103 | 5,620 |
| 投資不動産 | 4,201,019 | 3,893,916 |
| その他 | 539,145 | 549,046 |
| 貸倒引当金 | -39,245 | -31,500 |
| 投資損失引当金 | -17,533 | － |
| 投資その他の資産合計 | 18,927,074 | 19,276,642 |
| 固定資産計 | 28,752,062 | 29,011,602 |
| 資産の部合計 | 86,495,034 | 77,335,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,039,224 | 2,728,973 |
| 短期借入金 | 15,545,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,988,860 | 2,200,480 |
| 未払法人税等 | 2,147,718 | 720,498 |
| 賞与引当金 | 139,398 | 180,433 |
| 預り金 | 20,998,870 | 21,876,323 |
| 繰延税金負債 | 506,377 | 9,403 |
| その他 | 1,258,363 | 1,470,903 |
| 流動負債計 | 50,623,812 | 30,187,014 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,546,550 | 15,370,630 |
| 繰延税金負債 | 938,197 | 596,334 |
| 退職給付に係る負債 | 88,319 | 102,949 |
| その他 | 232,910 | 414,485 |
| 固定負債計 | 6,805,977 | 16,484,399 |
| 負債の部合計 | 57,429,790 | 46,671,414 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,426,431 | 7,435,347 |
| 資本剰余金 | 2,854,445 | 2,825,465 |
| 利益剰余金 | 14,429,814 | 18,419,613 |
| 自己株式 | -69,840 | -69,840 |
| 株主資本合計 | 24,640,850 | 28,610,585 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,585,843 | 138,163 |
| 為替換算調整勘定 | 1,416,702 | 1,363,890 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,002,546 | 1,502,053 |
| 新株予約権 | 295,632 | 431,849 |
| 非支配株主持分 | 126,215 | 119,786 |
| 純資産の部合計 | 29,065,244 | 30,664,275 |
| 負債・純資産合計 | 86,495,034 | 77,335,689 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,970,880 | 3,341,838 |
| 受取手形 | 112,993 | 64,349 |
| 売掛金 | 2,446,991 | 3,334,702 |
| 仕掛品 | 13,993 | 71,974 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,102 | 1,153 |
| 前渡金 | 37,732 | 8,849 |
| 前払費用 | 76,535 | 91,327 |
| 短期貸付金 | 2,968,543 | 3,714,200 |
| 未収入金 | 1,066,294 | 699,511 |
| その他 | 6,398 | 5,626 |
| 貸倒引当金 | -110,234 | -118,102 |
| 流動資産計 | 13,591,230 | 11,215,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 210,702 | 203,133 |
| 構築物 | 1,455 | 1,354 |
| 車両及び運搬具（純額） | 8,812 | 12,923 |
| 工具器具・備品（純額） | 111,862 | 123,626 |
| 建設仮勘定 | － | 13,762 |
| 有形固定資産合計 | 332,833 | 354,801 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 940,778 | 840,872 |
| 商標権 | 3,178 | 5,961 |
| ソフトウエア | 73,831 | 133,754 |
| その他 | 10,074 | 11,530 |
| 無形固定資産合計 | 1,027,862 | 992,119 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,408,167 | 4,681,938 |
| 関係会社株式 | 32,023,388 | 25,171,626 |
| 長期貸付金 | 15,130 | 15,130 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,900,450 | 2,490,110 |
| 長期前払費用 | 120,700 | 97,015 |
| 敷金及び保証金 | 233,130 | 224,505 |
| その他 | 35,220 | 53,331 |
| 貸倒引当金 | -39,245 | -31,500 |
| 投資その他の資産合計 | 40,696,942 | 32,702,157 |
| 固定資産計 | 42,057,639 | 34,049,077 |
| 資産の部合計 | 55,648,869 | 45,264,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,310,541 | 1,919,964 |
| 短期借入金 | 13,545,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,825,800 | 2,087,800 |
| 未払金 | 181,547 | 183,999 |
| 未払法人税等 | 1,235,771 | 168,876 |
| 預り金 | 31,378 | 27,752 |
| 賞与引当金 | 101,089 | 110,273 |
| その他 | 105,069 | 247,240 |
| 流動負債計 | 22,336,197 | 5,745,907 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,546,550 | 13,567,750 |
| 繰延税金負債 | 754,358 | 353,923 |
| 退職給付引当金 | 88,319 | 102,949 |
| その他 | 109,304 | 146,840 |
| 固定負債計 | 6,498,532 | 14,171,464 |
| 負債の部合計 | 28,834,730 | 19,917,371 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,426,431 | 7,435,347 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,519,115 | 7,528,031 |
| その他資本剰余金 | 3,593,304 | 3,593,304 |
| 資本剰余金合計 | 11,112,419 | 11,121,335 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,587,388 | 5,763,305 |
| 利益剰余金合計 | 6,587,388 | 5,763,305 |
| 自己株式 | -69,840 | -69,840 |
| 株主資本合計 | 25,056,398 | 24,250,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,525,852 | 739,674 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,525,852 | 739,674 |
| 新株予約権 | 231,888 | 357,313 |
| 純資産の部合計 | 26,814,139 | 25,347,136 |
| 負債・純資産合計 | 55,648,869 | 45,264,507 |