有価証券報告書-第22期(平成28年7月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成28年7月1日-平成29年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 15,703,552 | 23,029,953 |
金銭の信託 | 2,592,659 | 2,264,634 |
受取手形及び売掛金 | 5,441,873 | 7,056,441 |
営業投資有価証券 | 11,164,418 | 11,856,680 |
投資損失引当金 | -1,000,073 | -1,045,328 |
商品 | 4,007 | 481 |
仕掛品 | 94,091 | 206,119 |
原材料及び貯蔵品 | 1,153 | 1,334 |
繰延税金資産 | 48,063 | 140,978 |
未収入金 | 13,946,329 | 15,422,645 |
その他 | 352,810 | 714,554 |
貸倒引当金 | -24,800 | -23,818 |
流動資産計 | 48,324,086 | 59,624,676 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,233,671 | 1,244,548 |
減価償却累計額 | -265,320 | -323,179 |
建物及び構築物(純額) | 968,350 | 921,368 |
機械装置及び運搬具 | 20,820 | 22,967 |
減価償却累計額 | -7,897 | -3,619 |
機械装置及び運搬具(純額) | 12,923 | 19,347 |
工具 | 1,352,699 | 1,409,110 |
減価償却累計額 | -861,818 | -988,682 |
工具 | 490,880 | 420,428 |
土地 | 713,885 | 712,293 |
リース資産 | 14,328 | 14,328 |
減価償却累計額 | -9,313 | -11,462 |
リース資産(純額) | 5,015 | 2,865 |
建設仮勘定 | 88,312 | 168,784 |
有形固定資産合計 | 2,279,367 | 2,245,088 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,664,580 | 1,784,339 |
のれん | 5,765,576 | 5,411,845 |
その他 | 25,435 | 27,926 |
無形固定資産合計 | 7,455,592 | 7,224,111 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 14,844,428 | 18,366,346 |
長期貸付金 | 15,130 | 15,803 |
繰延税金資産 | 5,620 | 13,217 |
投資不動産 | 3,893,916 | 3,830,412 |
その他 | 549,046 | 407,055 |
貸倒引当金 | -31,500 | -31,500 |
投資その他の資産合計 | 19,276,642 | 22,601,333 |
固定資産計 | 29,011,602 | 32,070,533 |
資産の部合計 | 77,335,689 | 91,695,210 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,728,973 | 3,713,743 |
短期借入金 | 1,000,000 | 3,800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,200,480 | 3,137,490 |
未払法人税等 | 720,498 | 435,344 |
賞与引当金 | 180,433 | 202,521 |
預り金 | 21,876,323 | 25,127,443 |
繰延税金負債 | 9,403 | 60,683 |
その他 | 1,470,903 | 2,338,259 |
流動負債計 | 30,187,014 | 38,815,485 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 15,370,630 | 17,207,449 |
繰延税金負債 | 596,334 | 488,329 |
退職給付に係る負債 | 102,949 | - |
その他 | 414,485 | 803,967 |
固定負債計 | 16,484,399 | 18,499,746 |
負債の部合計 | 46,671,414 | 57,315,232 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 7,435,347 | 7,437,436 |
資本剰余金 | 2,825,465 | 2,946,109 |
利益剰余金 | 18,419,613 | 21,309,282 |
自己株式 | -69,840 | -50,677 |
株主資本合計 | 28,610,585 | 31,642,151 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 138,163 | 641,155 |
為替換算調整勘定 | 1,363,890 | 1,315,717 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,502,053 | 1,956,872 |
新株予約権 | 431,849 | 648,394 |
非支配株主持分 | 119,786 | 132,560 |
純資産の部合計 | 30,664,275 | 34,379,978 |
負債・純資産合計 | 77,335,689 | 91,695,210 |
個別決算
勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,341,838 | 6,712,049 |
受取手形 | 64,349 | 118,835 |
売掛金 | 3,334,702 | 4,483,148 |
仕掛品 | 71,974 | 145,790 |
原材料及び貯蔵品 | 1,153 | 1,334 |
前渡金 | 8,849 | 51,305 |
前払費用 | 91,327 | 226,734 |
短期貸付金 | 3,714,200 | 4,665,858 |
未収入金 | 699,511 | 567,975 |
その他 | 5,626 | 13,789 |
貸倒引当金 | -118,102 | -119,615 |
流動資産計 | 11,215,429 | 16,867,205 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 203,133 | 205,750 |
構築物 | 1,354 | 1,279 |
車両及び運搬具(純額) | 12,923 | 19,347 |
工具器具・備品(純額) | 123,626 | 128,993 |
建設仮勘定 | 13,762 | 8,971 |
有形固定資産合計 | 354,801 | 364,341 |
無形固定資産 | ||
のれん | 840,872 | 765,943 |
商標権 | 5,961 | 7,746 |
ソフトウエア | 133,754 | 107,788 |
その他 | 11,530 | 13,591 |
無形固定資産合計 | 992,119 | 895,069 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,681,938 | 4,161,493 |
関係会社株式 | 25,171,626 | 27,240,782 |
関係会社出資金 | - | 475,638 |
長期貸付金 | 15,130 | 15,803 |
関係会社長期貸付金 | 2,490,110 | 2,705,990 |
長期前払費用 | 97,015 | 10,757 |
敷金及び保証金 | 224,505 | 250,235 |
その他 | 53,331 | 28,972 |
貸倒引当金 | -31,500 | -31,500 |
投資その他の資産合計 | 32,702,157 | 34,858,172 |
固定資産計 | 34,049,077 | 36,117,584 |
資産の部合計 | 45,264,507 | 52,984,790 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,919,964 | 2,697,597 |
短期借入金 | 1,000,000 | 4,473,140 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,087,800 | 3,025,300 |
未払金 | 183,999 | 241,375 |
未払法人税等 | 168,876 | 122,702 |
預り金 | 27,752 | 28,979 |
賞与引当金 | 110,273 | 96,926 |
その他 | 247,240 | 465,683 |
流動負債計 | 5,745,907 | 11,151,704 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 13,567,750 | 15,524,600 |
繰延税金負債 | 353,923 | 230,607 |
退職給付引当金 | 102,949 | - |
その他 | 146,840 | 211,629 |
固定負債計 | 14,171,464 | 15,966,837 |
負債の部合計 | 19,917,371 | 27,118,542 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 7,435,347 | 7,437,436 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 7,528,031 | 7,530,118 |
その他資本剰余金 | 3,593,304 | 3,711,861 |
資本剰余金合計 | 11,121,335 | 11,241,979 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 5,763,305 | 6,229,015 |
利益剰余金合計 | 5,763,305 | 6,229,015 |
自己株式 | -69,840 | -50,677 |
株主資本合計 | 24,250,147 | 24,857,753 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 739,674 | 461,909 |
その他の包括利益累計額合計 | 739,674 | 461,909 |
新株予約権 | 357,313 | 546,584 |
純資産の部合計 | 25,347,136 | 25,866,247 |
負債・純資産合計 | 45,264,507 | 52,984,790 |