デジタルガレージ（4819）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,215,057 | 5,035,016 |
| 減価償却費 | 209,787 | 229,091 |
| ソフトウエア償却費 | 407,237 | 401,531 |
| 減損損失 | 88,430 | 376 |
| のれん償却額 | 940,412 | 756,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,114 | -37,863 |
| 支払利息 | 102,386 | 88,196 |
| 為替差損益（△は益） | -468,880 | -153,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,361,142 | -1,741,139 |
| 持分変動損益（△は益） | -18,603 | -374,492 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,131,288 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153,417 | -220,955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,843 | 707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,914 | -960,614 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -582,498 | -1,971,738 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 156,576 | 267,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,088 | -3,211 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,456,746 | 444,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,549 | 459,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,948 | -19,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,772 | 121,605 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,269,418 | -1,751,818 |
| その他 | 202,026 | 317,794 |
| 小計 | 4,329,485 | 888,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420,293 | 517,646 |
| 利息の支払額 | -82,088 | -102,084 |
| 法人税等の支払額 | -1,456,065 | -1,396,074 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 57,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,211,628 | -34,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,247,500 | -303,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,714 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688,104 | -512,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -447,950 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418,903 | -4,189,218 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -51,000 | -214,329 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,882 | 893,354 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,303,720 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,009 | -12,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,115 | 20,025 |
| 投資不動産の取得による支出 | -48,610 | -249,150 |
| その他 | -72,714 | -287,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,636 | -5,155,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,800,000 | 49,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -46,440,000 | -46,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,662,000 | 2,263,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,075,346 | -311,349 |
| 株式の発行による収入 | 2,611,188 | 136,932 |
| 配当金の支払額 | -216,607 | -233,735 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,371,344 |
| その他 | -157,762 | -265,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,816,526 | 11,260,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422,300 | 21,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,332,039 | 6,092,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,090,986 | 25,183,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
