有価証券報告書-第18期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,535,467 | 4,215,057 |
| 減価償却費 | 86,934 | 209,787 |
| ソフトウエア償却費 | 119,838 | 407,237 |
| 減損損失 | 222,529 | 88,430 |
| のれん償却額 | 188,753 | 940,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,984 | -58,114 |
| 支払利息 | 49,914 | 102,386 |
| 為替差損益（△は益） | -36,609 | -468,880 |
| 株式交付費 | 59,563 | 12,747 |
| 持分変動損益（△は益） | -20,323 | -18,603 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,131,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,920 | -153,417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,366 | 33,843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,004,205 | -1,361,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,828 | -34,914 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,018,823 | -582,498 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 84,138 | 156,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,702 | 13,088 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,377,507 | -1,456,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,262 | 15,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,867 | -11,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,387 | -46,772 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,542,213 | 3,269,418 |
| その他 | 130,631 | 189,279 |
| 小計 | 2,328,861 | 4,329,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313,717 | 420,293 |
| 利息の支払額 | -61,382 | -82,088 |
| 法人税等の支払額 | -55,511 | -1,456,065 |
| 法人税等の還付額 | 16,513 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,542,198 | 3,211,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 別段預金の払戻による収入 | 788 | 4,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559,335 | -1,247,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,452 | -688,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370,598 | -418,903 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -51,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,913 | 211,882 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,303,720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,678,052 | -447,950 |
| 貸付けによる支出 | -600,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600,870 | 2,008 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,147 | -81,009 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 587 | 51,115 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,549,332 | -48,610 |
| その他 | -45,394 | -78,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,411,154 | 1,514,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,950,000 | 35,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,510,000 | -46,440,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,662,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,054 | -7,075,346 |
| 株式の発行による収入 | 8,244,784 | 2,611,188 |
| 手数料の支払額 | － | -73,512 |
| 配当金の支払額 | -711 | -216,607 |
| その他 | -23,609 | -84,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,273,408 | -1,816,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,718 | 422,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,487,171 | 3,332,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,271,775 | 15,758,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,758,947 | 19,090,986 |