有価証券報告書-第18期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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- 2013年9月26日 15:57
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- 有価証券報告書-第18期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,308,492 | 15,329,272 |
| 金銭の信託 | 3,404,967 | 3,768,127 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,479,801 | 2,688,570 |
| 営業投資有価証券 | 1,904,227 | 2,641,416 |
| 投資損失引当金 | -93,338 | -240,949 |
| 商品 | 940 | 1,862 |
| 仕掛品 | 34,110 | 15,193 |
| 原材料及び貯蔵品 | 547 | 789 |
| 繰延税金資産 | 25,040 | 47,192 |
| 未収入金 | 7,577,965 | 9,037,107 |
| その他 | 379,868 | 565,610 |
| 貸倒引当金 | -17,286 | -17,008 |
| 流動資産合計 | 28,005,334 | 33,837,184 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 296,516 | 888,952 |
| 減価償却累計額 | -86,118 | -113,447 |
| 建物及び構築物（純額） | 210,397 | 775,504 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,522 | 13,692 |
| 減価償却累計額 | -8,413 | -379 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,108 | 13,312 |
| 工具 | 517,895 | 1,080,210 |
| 減価償却累計額 | -383,921 | -540,275 |
| 工具 | 133,973 | 539,935 |
| 土地 | － | 666,495 |
| リース資産 | 95,824 | 110,153 |
| 減価償却累計額 | -45,804 | -66,752 |
| リース資産（純額） | 50,020 | 43,401 |
| 建設仮勘定 | 514,088 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 912,588 | 2,038,649 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 959,106 | 1,106,943 |
| のれん | 12,104,667 | 9,968,182 |
| その他 | 16,341 | 18,624 |
| 無形固定資産合計 | 13,080,115 | 11,093,751 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,299,840 | 5,521,160 |
| 長期貸付金 | 18,126 | 16,113 |
| 繰延税金資産 | 23,398 | 35,294 |
| 投資不動産 | 2,677,440 | 3,102,808 |
| その他 | 358,342 | 407,648 |
| 貸倒引当金 | -36,553 | -33,008 |
| 投資損失引当金 | － | -8,965 |
| 投資その他の資産合計 | 7,340,594 | 9,041,052 |
| 固定資産合計 | 21,333,298 | 22,173,453 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 49,338,633 | 56,010,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,154,325 | 1,232,135 |
| 短期借入金 | 10,640,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,008 | 305,159 |
| 未払法人税等 | 740,945 | 810,592 |
| 賞与引当金 | 151,453 | 96,199 |
| 預り金 | 14,956,391 | 18,229,792 |
| 繰延税金負債 | － | 13,206 |
| その他 | 762,681 | 1,114,867 |
| 流動負債合計 | 28,505,805 | 21,801,952 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 183,308 | 6,799,916 |
| 繰延税金負債 | － | 20,956 |
| 退職給付引当金 | 64,717 | 72,661 |
| その他 | 107,870 | 56,623 |
| 固定負債合計 | 355,896 | 6,950,157 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 28,861,701 | 28,752,110 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,017,283 | 7,330,041 |
| 資本剰余金 | 9,703,334 | 11,016,091 |
| 利益剰余金 | 4,505,145 | 7,003,215 |
| 自己株式 | -69,840 | -69,840 |
| 株主資本合計 | 20,155,922 | 25,279,508 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -76,380 | 31,534 |
| 為替換算調整勘定 | 191,575 | 394,662 |
| その他の包括利益累計額合計 | 115,195 | 426,196 |
| 新株予約権 | 31,589 | 84,520 |
| 少数株主持分 | 174,223 | 1,468,302 |
| 純資産合計 | 20,476,931 | 27,258,528 |
| 負債純資産合計 | 49,338,633 | 56,010,638 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,925,282 | 3,920,981 |
| 金銭の信託 | 3,404,967 | － |
| 受取手形 | 114,274 | 76,427 |
| 売掛金 | 1,530,625 | 1,654,150 |
| 仕掛品 | 34,110 | 14,245 |
| 原材料及び貯蔵品 | 547 | 789 |
| 前渡金 | 154,566 | 5,933 |
| 前払費用 | 100,221 | 81,895 |
| 短期貸付金 | 9,116,000 | 570,000 |
| 未収入金 | 7,314,967 | 315,865 |
| その他 | 80,369 | 15,370 |
| 貸倒引当金 | -7,675 | -7,754 |
| 流動資産合計 | 24,768,257 | 6,647,905 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 271,573 | 328,849 |
| 減価償却累計額 | -76,595 | -99,833 |
| 建物（純額） | 194,978 | 229,015 |
| 構築物 | 2,669 | 2,669 |
| 減価償却累計額 | -774 | -1,011 |
| 構築物（純額） | 1,894 | 1,657 |
| 車両運搬具 | 12,522 | 13,692 |
| 減価償却累計額 | -8,413 | -379 |
| 車両運搬具（純額） | 4,108 | 13,312 |
| 工具 | 299,702 | 149,114 |
| 減価償却累計額 | -207,614 | -95,838 |
| 工具 | 92,087 | 53,275 |
| リース資産 | 95,824 | 95,824 |
| 減価償却累計額 | -45,804 | -66,035 |
| リース資産（純額） | 50,020 | 29,789 |
| 有形固定資産合計 | 343,089 | 327,051 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,643,399 | 1,140,589 |
| 商標権 | 4,133 | 4,442 |
| ソフトウエア | 223,227 | 12,550 |
| リース資産 | 2,023 | 1,186 |
| その他 | 7,056 | 6,985 |
| 無形固定資産合計 | 1,879,840 | 1,165,755 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 407,016 | 422,211 |
| 関係会社株式 | 7,673,135 | 17,332,358 |
| 出資金 | 160 | 160 |
| 長期貸付金 | 18,126 | 16,113 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,192,680 | 1,911,440 |
| 長期前払費用 | 36,612 | 13,785 |
| 敷金及び保証金 | 224,644 | 276,699 |
| その他 | 38,042 | 26,128 |
| 貸倒引当金 | -36,553 | -33,008 |
| 投資その他の資産合計 | 10,553,864 | 19,965,889 |
| 固定資産合計 | 12,776,794 | 21,458,696 |
| 資産合計 | 37,545,052 | 28,106,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 599,810 | 728,492 |
| 短期借入金 | 9,640,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,008 | 208,342 |
| リース債務 | 22,651 | 23,309 |
| 未払金 | 428,854 | 202,434 |
| 未払費用 | 11 | 32 |
| 未払法人税等 | 92,898 | 556,324 |
| 前受金 | 11,354 | 2,977 |
| 預り金 | 9,687,785 | 39,689 |
| 賞与引当金 | 139,476 | 66,124 |
| その他 | 43,118 | 4,160 |
| 流動負債合計 | 20,765,969 | 1,831,888 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 183,308 | 5,012,966 |
| リース債務 | 34,575 | 11,265 |
| 繰延税金負債 | － | 20,956 |
| 退職給付引当金 | 64,717 | 68,079 |
| その他 | 61,369 | 81,913 |
| 固定負債合計 | 343,971 | 5,195,181 |
| 負債合計 | 21,109,940 | 7,027,070 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,017,283 | 7,330,041 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,110,029 | 7,422,787 |
| その他資本剰余金 | 3,593,304 | 3,593,304 |
| 資本剰余金合計 | 9,703,334 | 11,016,091 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 787,534 | 2,697,665 |
| 利益剰余金合計 | 787,534 | 2,697,665 |
| 自己株式 | -69,840 | -69,840 |
| 株主資本合計 | 16,438,312 | 20,973,958 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -34,790 | 37,843 |
| その他の包括利益累計額合計 | -34,790 | 37,843 |
| 新株予約権 | 31,589 | 67,728 |
| 純資産合計 | 16,435,111 | 21,079,531 |
| 負債純資産合計 | 37,545,052 | 28,106,601 |
