有価証券報告書-第17期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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- 2012年9月27日 16:39
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- 有価証券報告書-第17期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,784,822 | 12,308,492 |
| 金銭の信託 | 2,501,270 | 3,404,967 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,466,303 | 2,479,801 |
| 営業投資有価証券 | 912,055 | 1,904,227 |
| 投資損失引当金 | -9,200 | -93,338 |
| 商品 | － | 940 |
| 仕掛品 | 69,547 | 34,110 |
| 原材料及び貯蔵品 | 813 | 547 |
| 繰延税金資産 | － | 25,040 |
| 未収入金 | 4,351,131 | 7,577,965 |
| その他 | 280,345 | 379,868 |
| 貸倒引当金 | -11,704 | -17,286 |
| 流動資産合計 | 14,345,384 | 28,005,334 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 270,472 | 296,516 |
| 減価償却累計額 | -51,239 | -86,118 |
| 建物及び構築物（純額） | 219,233 | 210,397 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,522 | 12,522 |
| 減価償却累計額 | -5,475 | -8,413 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,046 | 4,108 |
| 工具 | 277,601 | 517,895 |
| 減価償却累計額 | -186,478 | -383,921 |
| 工具 | 91,123 | 133,973 |
| リース資産 | 87,824 | 95,824 |
| 減価償却累計額 | -27,794 | -45,804 |
| リース資産（純額） | 60,030 | 50,020 |
| 建設仮勘定 | － | 514,088 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 377,434 | 912,588 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 316,695 | 959,106 |
| のれん | 1,768,577 | 12,104,667 |
| その他 | 17,404 | 16,341 |
| 無形固定資産合計 | 2,102,677 | 13,080,115 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,305,577 | 4,299,840 |
| 長期貸付金 | 695,484 | 18,126 |
| 繰延税金資産 | － | 23,398 |
| 投資不動産 | － | 2,677,440 |
| その他 | 328,436 | 358,342 |
| 貸倒引当金 | -733,736 | -36,553 |
| 投資その他の資産合計 | 3,595,763 | 7,340,594 |
| 固定資産合計 | 6,075,875 | 21,333,298 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,421,259 | 49,338,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 540,603 | 1,140,817 |
| 短期借入金 | 2,200,000 | 10,640,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 319,054 | 100,008 |
| 未払法人税等 | 46,371 | 740,945 |
| 賞与引当金 | 80,213 | 151,453 |
| 預り金 | 6,168,961 | 14,956,391 |
| 繰延税金負債 | 13,511 | － |
| その他 | 564,700 | 776,189 |
| 流動負債合計 | 9,933,415 | 28,505,805 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 351,316 | 183,308 |
| 繰延税金負債 | 30,991 | － |
| 退職給付引当金 | 57,322 | 64,717 |
| その他 | 152,708 | 107,870 |
| 固定負債合計 | 592,338 | 355,896 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,525,753 | 28,861,701 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,872,120 | 6,017,283 |
| 資本剰余金 | 5,558,171 | 9,703,334 |
| 利益剰余金 | 2,398,722 | 4,505,145 |
| 自己株式 | -69,840 | -69,840 |
| 株主資本合計 | 9,759,174 | 20,155,922 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 64,866 | -76,380 |
| 為替換算調整勘定 | － | 191,575 |
| その他の包括利益累計額合計 | 64,866 | 115,195 |
| 新株予約権 | － | 31,589 |
| 少数株主持分 | 71,464 | 174,223 |
| 純資産合計 | 9,895,505 | 20,476,931 |
| 負債純資産合計 | 20,421,259 | 49,338,633 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,590,458 | 2,925,282 |
| 金銭の信託 | 2,501,270 | 3,404,967 |
| 受取手形 | 200,263 | 114,274 |
| 売掛金 | 1,150,926 | 1,530,625 |
| 仕掛品 | 65,831 | 34,110 |
| 原材料及び貯蔵品 | 813 | 547 |
| 前渡金 | 139,142 | 154,566 |
| 前払費用 | 81,650 | 100,221 |
| 短期貸付金 | 569,000 | 9,116,000 |
| 未収入金 | 4,358,804 | 7,314,967 |
| その他 | 50,384 | 80,369 |
| 貸倒引当金 | -7,726 | -7,675 |
| 流動資産合計 | 12,700,819 | 24,768,257 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 267,803 | 271,573 |
| 減価償却累計額 | -50,735 | -76,595 |
| 建物（純額） | 217,068 | 194,978 |
| 構築物 | 2,669 | 2,669 |
| 減価償却累計額 | -503 | -774 |
| 構築物（純額） | 2,165 | 1,894 |
| 車両運搬具 | 12,522 | 12,522 |
| 減価償却累計額 | -5,475 | -8,413 |
| 車両運搬具（純額） | 7,046 | 4,108 |
| 工具 | 272,569 | 299,702 |
| 減価償却累計額 | -182,630 | -207,614 |
| 工具 | 89,938 | 92,087 |
| リース資産 | 87,824 | 95,824 |
| 減価償却累計額 | -27,794 | -45,804 |
| リース資産（純額） | 60,030 | 50,020 |
| 有形固定資産合計 | 376,249 | 343,089 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,741,957 | 1,643,399 |
| 商標権 | 5,526 | 4,133 |
| ソフトウエア | 259,005 | 223,227 |
| リース資産 | 2,861 | 2,023 |
| その他 | 7,192 | 7,056 |
| 無形固定資産合計 | 2,016,543 | 1,879,840 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 541,963 | 407,016 |
| 関係会社株式 | 2,317,707 | 7,673,135 |
| 出資金 | 160 | 160 |
| 長期貸付金 | 575,889 | 18,126 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 2,192,680 |
| 破産更生債権等 | 10,521 | － |
| 長期前払費用 | 40,453 | 36,612 |
| 敷金及び保証金 | 228,284 | 224,644 |
| その他 | 37,874 | 38,042 |
| 貸倒引当金 | -604,101 | -36,553 |
| 投資その他の資産合計 | 3,148,752 | 10,553,864 |
| 固定資産合計 | 5,541,545 | 12,776,794 |
| 資産合計 | 18,242,364 | 37,545,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 17,811 | － |
| 買掛金 | 455,126 | 586,302 |
| 短期借入金 | 2,200,000 | 9,640,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 319,054 | 100,008 |
| リース債務 | 19,217 | 22,651 |
| 未払金 | 442,878 | 442,362 |
| 未払費用 | 184 | 11 |
| 未払法人税等 | － | 92,898 |
| 前受金 | 33,740 | 11,354 |
| 預り金 | 6,168,263 | 9,687,785 |
| 賞与引当金 | 79,594 | 139,476 |
| その他 | 49,114 | 43,118 |
| 流動負債合計 | 9,784,984 | 20,765,969 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 351,316 | 183,308 |
| リース債務 | 49,248 | 34,575 |
| 繰延税金負債 | 30,991 | － |
| 退職給付引当金 | 57,322 | 64,717 |
| その他 | 103,447 | 61,369 |
| 固定負債合計 | 592,325 | 343,971 |
| 負債合計 | 10,377,310 | 21,109,940 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,872,120 | 6,017,283 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,964,867 | 6,110,029 |
| その他資本剰余金 | 3,593,304 | 3,593,304 |
| 資本剰余金合計 | 5,558,171 | 9,703,334 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 459,429 | 787,534 |
| 利益剰余金合計 | 459,429 | 787,534 |
| 自己株式 | -69,840 | -69,840 |
| 株主資本合計 | 7,819,881 | 16,438,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 45,172 | -34,790 |
| その他の包括利益累計額合計 | 45,172 | -34,790 |
| 新株予約権 | － | 31,589 |
| 純資産合計 | 7,865,054 | 16,435,111 |
| 負債純資産合計 | 18,242,364 | 37,545,052 |
