有価証券報告書-第16期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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- 2011年9月27日 16:11
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- 有価証券報告書-第16期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,799,958 | 4,784,822 |
| 金銭の信託 | 3,155,340 | 2,501,270 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,238,506 | 1,466,303 |
| 営業投資有価証券 | 323,526 | 912,055 |
| 投資損失引当金 | － | -9,200 |
| 仕掛品 | 78,160 | 69,547 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,184 | 813 |
| 未収入金 | 3,413,224 | 4,351,131 |
| その他 | 219,513 | 280,345 |
| 貸倒引当金 | -20,922 | -11,704 |
| 流動資産合計 | 14,208,493 | 14,345,384 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 265,999 | 270,472 |
| 減価償却累計額 | -20,039 | -51,239 |
| 建物及び構築物（純額） | 245,960 | 219,233 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,522 | 12,522 |
| 減価償却累計額 | -435 | -5,475 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 12,086 | 7,046 |
| 工具 | 248,425 | 277,601 |
| 減価償却累計額 | -154,073 | -186,478 |
| 工具 | 94,352 | 91,123 |
| リース資産 | 87,824 | 87,824 |
| 減価償却累計額 | -10,229 | -27,794 |
| リース資産（純額） | 77,595 | 60,030 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 429,995 | 377,434 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 283,763 | 316,695 |
| のれん | 1,945,975 | 1,768,577 |
| その他 | 19,225 | 17,404 |
| 無形固定資産合計 | 2,248,964 | 2,102,677 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,504,345 | 3,305,577 |
| 長期貸付金 | 715,737 | 695,484 |
| その他 | 341,505 | 328,436 |
| 貸倒引当金 | -742,711 | -733,736 |
| 投資その他の資産合計 | 2,818,877 | 3,595,763 |
| 固定資産合計 | 5,497,837 | 6,075,875 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,706,331 | 20,421,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,021,255 | 540,603 |
| 短期借入金 | 2,310,000 | 2,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 499,368 | 319,054 |
| 未払法人税等 | 4,772 | 46,371 |
| 賞与引当金 | 13,213 | 80,213 |
| 預り金 | 5,743,393 | 6,168,961 |
| 繰延税金負債 | － | 13,511 |
| その他 | 349,252 | 564,700 |
| 流動負債合計 | 9,941,255 | 9,933,415 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 670,370 | 351,316 |
| 繰延税金負債 | 5,980 | 30,991 |
| 退職給付引当金 | 44,254 | 57,322 |
| その他 | 214,897 | 152,708 |
| 固定負債合計 | 935,502 | 592,338 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,876,757 | 10,525,753 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,835,604 | 1,872,120 |
| 資本剰余金 | 5,521,655 | 5,558,171 |
| 利益剰余金 | 1,497,658 | 2,398,722 |
| 自己株式 | -69,840 | -69,840 |
| 株主資本合計 | 8,785,078 | 9,759,174 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -17,072 | 64,866 |
| その他の包括利益累計額合計 | -17,072 | 64,866 |
| 少数株主持分 | 61,567 | 71,464 |
| 純資産合計 | 8,829,573 | 9,895,505 |
| 負債純資産合計 | 19,706,331 | 20,421,259 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,532,894 | 3,590,458 |
| 金銭の信託 | 3,155,340 | 2,501,270 |
| 受取手形 | 254,040 | 200,263 |
| 売掛金 | 1,813,086 | 1,150,926 |
| 仕掛品 | 52,305 | 65,831 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,184 | 813 |
| 前渡金 | 107,243 | 139,142 |
| 前払費用 | 77,173 | 81,650 |
| 短期貸付金 | － | 569,000 |
| 未収入金 | 3,416,326 | 4,358,804 |
| その他 | 26,341 | 50,384 |
| 貸倒引当金 | -16,706 | -7,726 |
| 流動資産合計 | 13,419,231 | 12,700,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 263,330 | 267,803 |
| 減価償却累計額 | -19,844 | -50,735 |
| 建物（純額） | 243,485 | 217,068 |
| 構築物 | 2,669 | 2,669 |
| 減価償却累計額 | -194 | -503 |
| 構築物（純額） | 2,474 | 2,165 |
| 車両運搬具 | 12,522 | 12,522 |
| 減価償却累計額 | -435 | -5,475 |
| 車両運搬具（純額） | 12,086 | 7,046 |
| 工具 | 242,960 | 272,569 |
| 減価償却累計額 | -150,316 | -182,630 |
| 工具 | 92,644 | 89,938 |
| リース資産 | 87,824 | 87,824 |
| 減価償却累計額 | -10,229 | -27,794 |
| リース資産（純額） | 77,595 | 60,030 |
| 有形固定資産合計 | 428,286 | 376,249 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,911,165 | 1,741,957 |
| 商標権 | 3,691 | 5,526 |
| ソフトウエア | 237,300 | 259,005 |
| リース資産 | 3,698 | 2,861 |
| その他 | 8,798 | 7,192 |
| 無形固定資産合計 | 2,164,655 | 2,016,543 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 454,026 | 541,963 |
| 関係会社株式 | 2,043,352 | 2,317,707 |
| 出資金 | 160 | 160 |
| 長期貸付金 | 584,517 | 575,889 |
| 関係会社長期貸付金 | 288,700 | － |
| 破産更生債権等 | － | 10,521 |
| 長期前払費用 | 48,948 | 40,453 |
| 敷金及び保証金 | 242,006 | 228,284 |
| その他 | 27,244 | 37,874 |
| 貸倒引当金 | -887,307 | -604,101 |
| 投資その他の資産合計 | 2,801,648 | 3,148,752 |
| 固定資産合計 | 5,394,591 | 5,541,545 |
| 資産合計 | 18,813,822 | 18,242,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 442,843 | 17,811 |
| 買掛金 | 505,250 | 455,126 |
| 短期借入金 | 2,310,000 | 2,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 499,368 | 319,054 |
| リース債務 | 18,563 | 19,217 |
| 未払金 | 240,031 | 442,878 |
| 未払費用 | 146 | 184 |
| 前受金 | 40,256 | 33,740 |
| 預り金 | 5,742,654 | 6,168,263 |
| 賞与引当金 | 13,213 | 79,594 |
| その他 | 14,974 | 49,114 |
| 流動負債合計 | 9,827,302 | 9,784,984 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 670,370 | 351,316 |
| リース債務 | 68,465 | 49,248 |
| 繰延税金負債 | 5,980 | 30,991 |
| 退職給付引当金 | 44,254 | 57,322 |
| その他 | 146,406 | 103,447 |
| 固定負債合計 | 935,477 | 592,325 |
| 負債合計 | 10,762,779 | 10,377,310 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,835,604 | 1,872,120 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,928,351 | 1,964,867 |
| その他資本剰余金 | 3,593,304 | 3,593,304 |
| 資本剰余金合計 | 5,521,655 | 5,558,171 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 754,905 | 459,429 |
| 利益剰余金合計 | 754,905 | 459,429 |
| 自己株式 | -69,840 | -69,840 |
| 株主資本合計 | 8,042,325 | 7,819,881 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,717 | 45,172 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,717 | 45,172 |
| 純資産合計 | 8,051,042 | 7,865,054 |
| 負債純資産合計 | 18,813,822 | 18,242,364 |
