4819 デジタルガレージ

4819
2024/09/18
時価
1351億円
PER
23.06倍
2010年以降
赤字-92.39倍
(2010-2024年)
PBR
1.47倍
2010年以降
1.12-8.47倍
(2010-2024年)
配当 予
1.87%
ROE
6.51%
ROA
2.51%
資料
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有価証券報告書-第16期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)

【提出】
2011年9月27日 16:11
【資料】
有価証券報告書-第16期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年7月1日
至 2010年6月30日
自 2010年7月1日
至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-2,183,528958,816
減価償却費75,79290,782
ソフトウエア償却費97,717102,018
減損損失1,435,96222,157
のれん償却額249,395177,398
受取利息及び受取配当金-35,579-28,764
支払利息84,30343,560
為替差損益(△は益)1,2432,513
営業外支払手数料6,588
株式交付費148
持分法による投資損益(△は益)-547,614-866,346
持分変動損益(△は益)-30,337-46,167
関係会社株式売却損益(△は益)-15,24015,443
投資有価証券売却損益(△は益)19,682
投資有価証券評価損益(△は益)332,607
売上債権の増減額(△は増加)639,795732,430
営業投資有価証券の増減額(△は増加)-250,415-529,304
投資損失引当金の増減額(△は減少)9,200
たな卸資産の増減額(△は増加)5,9224,554
未収入金の増減額(△は増加)-113,066-992,830
仕入債務の増減額(△は減少)-257,805-505,930
未払金の増減額(△は減少)60,179112,354
未払消費税等の増減額(△は減少)4,75246,549
預り金の増減額(△は減少)-947,844430,259
その他-133,536133,013
小計-1,520,707-68,459
利息及び配当金の受取額168,882234,130
利息の支払額-77,366-41,944
法人税等の支払額-3,733,862-2,498
法人税等の還付額3410,577
営業活動によるキャッシュ・フロー-5,163,019131,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
別段預金の預入による支出-14,500
別段預金の払戻による収入16,3347,154
有形固定資産の取得による支出-362,605-32,256
有形固定資産の売却による収入5,92524
無形固定資産の取得による支出-116,387-134,036
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-3,249
投資有価証券の取得による支出-662,330-75,873
関係会社株式の取得による支出-142,999
投資有価証券の売却による収入8,8426,942
関係会社株式の売却による収入32,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入2,090,000
貸付けによる支出-2,713,000-3,700,000
貸付金の回収による収入2,921,7943,704,705
敷金及び保証金の差入による支出-299,233-250
敷金及び保証金の回収による収入185,66751,976
その他284,0049,625
投資活動によるキャッシュ・フロー1,233,513-165,238
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入20,751,0006,200,000
短期借入金の返済による支出-22,873,000-6,310,000
長期借入れによる収入700,000
長期借入金の返済による支出-891,362-499,368
社債の償還による支出-40,000
株式の発行による収入72,884
手数料の支払額-5,961-6,100
配当金の支払額-923,440-6,693
その他-11,813-18,911
財務活動によるキャッシュ・フロー-3,294,577-568,188
現金及び現金同等物に係る換算差額-429-2,513
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-7,224,513-604,135
現金及び現金同等物の期首残高15,100,4247,875,910
現金及び現金同等物の期末残高7,875,9107,271,775