有価証券報告書-第16期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,183,528 | 958,816 |
| 減価償却費 | 75,792 | 90,782 |
| ソフトウエア償却費 | 97,717 | 102,018 |
| 減損損失 | 1,435,962 | 22,157 |
| のれん償却額 | 249,395 | 177,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,579 | -28,764 |
| 支払利息 | 84,303 | 43,560 |
| 為替差損益（△は益） | 1,243 | 2,513 |
| 営業外支払手数料 | 6,588 | － |
| 株式交付費 | － | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -547,614 | -866,346 |
| 持分変動損益（△は益） | -30,337 | -46,167 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,240 | 15,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 19,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 332,607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 639,795 | 732,430 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -250,415 | -529,304 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,922 | 4,554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -113,066 | -992,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,805 | -505,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,179 | 112,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,752 | 46,549 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -947,844 | 430,259 |
| その他 | -133,536 | 133,013 |
| 小計 | -1,520,707 | -68,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,882 | 234,130 |
| 利息の支払額 | -77,366 | -41,944 |
| 法人税等の支払額 | -3,733,862 | -2,498 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 10,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,163,019 | 131,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 別段預金の預入による支出 | -14,500 | － |
| 別段預金の払戻による収入 | 16,334 | 7,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,605 | -32,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,925 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,387 | -134,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662,330 | -75,873 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -142,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,842 | 6,942 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 32,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,090,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,713,000 | -3,700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,921,794 | 3,704,705 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -299,233 | -250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 185,667 | 51,976 |
| その他 | 284,004 | 9,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,513 | -165,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,751,000 | 6,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,873,000 | -6,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -891,362 | -499,368 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 72,884 |
| 手数料の支払額 | -5,961 | -6,100 |
| 配当金の支払額 | -923,440 | -6,693 |
| その他 | -11,813 | -18,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,294,577 | -568,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -429 | -2,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,224,513 | -604,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,100,424 | 7,875,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,875,910 | 7,271,775 |