有価証券報告書-第15期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 12,259,855 | -2,183,528 |
減価償却費 | 223,148 | 75,792 |
ソフトウエア償却費 | 401,521 | 97,717 |
減損損失 | 1,759,936 | 1,435,962 |
のれん償却額 | 627,932 | 249,395 |
受取利息及び受取配当金 | -78,984 | -35,579 |
支払利息 | 222,315 | 84,303 |
為替差損益(△は益) | 20,043 | 1,243 |
営業外支払手数料 | 41,571 | 6,588 |
株式交付費 | 5,771 | - |
持分変動損益(△は益) | -95,145 | -30,337 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -15,936,735 | -15,240 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 157,433 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 787,046 | 332,607 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -547,614 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,690,803 | 639,795 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,445,585 | -250,415 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -491,441 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48,467 | 5,922 |
未収入金の増減額(△は増加) | 309,670 | -113,066 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,180,367 | -257,805 |
未払金の増減額(△は減少) | 49,770 | 60,179 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -128,650 | 4,752 |
預り金の増減額(△は減少) | 607,201 | -947,844 |
その他 | 906,361 | -133,536 |
小計 | 3,556,175 | -1,520,707 |
利息及び配当金の受取額 | 219,363 | 168,882 |
利息の支払額 | -235,890 | -77,366 |
法人税等の支払額 | -1,624,535 | -3,733,862 |
法人税等の還付額 | 48,787 | 34 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963,899 | -5,163,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 169,000 | - |
別段預金の預入による支出 | -28,202 | -14,500 |
別段預金の払戻による収入 | 9,002 | 16,334 |
有形固定資産の取得による支出 | -193,743 | -362,605 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,129 | 5,925 |
無形固定資産の取得による支出 | -378,366 | -116,387 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,754,385 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -84,177 | -662,330 |
関係会社株式の取得による支出 | -178,350 | -142,999 |
投資有価証券の売却による収入 | 141,764 | 8,842 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 32,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,402,523 | 2,090,000 |
貸付けによる支出 | -2,440,248 | -2,713,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,806,200 | 2,921,794 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -122,397 | -299,233 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 126,522 | 185,667 |
その他 | -132,615 | 284,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,346,657 | 1,233,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 26,929,898 | 20,751,000 |
短期借入金の返済による支出 | -28,097,898 | -22,873,000 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,678,900 | -891,362 |
社債の償還による支出 | -376,000 | -40,000 |
株式の発行による収入 | 7,530 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -106,944 | - |
手数料の支払額 | -36,431 | -5,961 |
少数株主からの払込みによる収入 | 221,369 | - |
自己株式の取得による支出 | -62,840 | - |
配当金の支払額 | -908,511 | -923,440 |
少数株主への配当金の支払額 | -44,501 | - |
その他 | 380 | -11,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,152,847 | -3,294,577 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,471 | -429 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,155,237 | -7,224,513 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,951,418 | 15,100,424 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,232 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,100,424 | 7,875,910 |