有価証券報告書-第14期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -336,287 | 12,259,855 |
| 減価償却費 | 136,235 | 223,148 |
| ソフトウエア償却費 | 361,952 | 401,521 |
| 減損損失 | － | 1,759,936 |
| のれん償却額 | 635,492 | 627,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,714 | -78,984 |
| 支払利息 | 201,783 | 222,315 |
| 為替差損益（△は益） | 2,550 | 20,043 |
| 営業外支払手数料 | 72,145 | 41,571 |
| 株式交付費 | 5,428 | 5,771 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,967 | -95,145 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -417,602 | -15,936,735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 157,433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170,135 | 787,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,460 | 1,690,803 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,360,015 | 1,445,585 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 265,083 | -491,441 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 80,000 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 865,263 | -48,467 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -492,965 | 309,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,390,662 | -1,180,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,800 | 49,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,500 | -128,650 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 423,245 | 607,201 |
| その他 | 355,186 | 906,361 |
| 小計 | 408,479 | 3,556,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,419 | 219,363 |
| 利息の支払額 | -205,658 | -235,890 |
| 法人税等の支払額 | -1,422,841 | -1,624,535 |
| 法人税等の還付額 | 151,390 | 48,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,211 | 1,963,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 855,185 | 169,000 |
| 別段預金の預入による支出 | -11,159 | -28,202 |
| 別段預金の払戻による収入 | 10,432 | 9,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,841 | -193,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,649 | 4,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472,407 | -378,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,319 | 11,402,523 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,754,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,481 | -84,177 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -73,500 | -178,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252 | 141,764 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 610,930 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 4,492 | － |
| 匿名組合からの分配による収入 | 1,055 | － |
| 貸付けによる支出 | -831,172 | -2,440,248 |
| 貸付金の回収による収入 | 624,978 | 1,806,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84,614 | -122,397 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235,481 | 126,522 |
| その他 | -64,326 | -132,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 486,273 | 7,346,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,298,812 | 26,929,898 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,036,024 | -28,097,898 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,820 | -4,678,900 |
| 社債の償還による支出 | -988,000 | -376,000 |
| 株式の発行による収入 | 43,777 | 7,530 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -299,937 | -106,944 |
| 手数料の支払額 | -70,485 | -36,431 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 94,169 | 221,369 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62,840 |
| 配当金の支払額 | － | -908,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -113,532 | -44,501 |
| その他 | -4,366 | 380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,592 | -5,152,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,882 | -2,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,462 | 4,155,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,509,880 | 10,951,418 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,951,418 | 15,100,424 |